PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,230|2010-01-04 | ES0000012239 | 11,74% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 7,00% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 6,27% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,64% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 3,18% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA ESPA#OLA | ES0173093115 | 3,06% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 3,03% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,96% |
| ACCIONES|BP PLC | US0556221044 | 2,90% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 2,87% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,84% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY|6,750 | GB0007908733 | 2,82% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,79% |
| ACCIONES|MERCK & CO, INC | US58933Y1055 | 2,74% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 2,69% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,62% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,60% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PTT NEDERLAN | NL0000009082 | 2,32% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,22% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,19% |
| PAGARES|IBERDROLA SA|2,375|2010-01-28 | ES0544580FG0 | 2,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,95% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,93% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,90% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,85% |
| PAGARES|EMP.NAC.ELECTRI(ENDESA)|0,750|2010-01-0 | ES05309912V0 | 1,79% |
| PAGARES|ENDESA S.A.|0,973|2010-05-19 | ES05309913C8 | 1,79% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 1,78% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,57% |
| ACCIONES|BRISA | PTBRI0AM0000 | 1,55% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 1,50% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,46% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 1,42% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,23% |
| BONOS|ROCHE HLDGS INC|2,761|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,08% |
| ACCIONES|REDES ENERGICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 1,08% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo