PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,220|2013-07-01 | ES00000123D5 | 12,95% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 5,07% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 4,57% |
| ACCIONES|SSE PLC | GB0007908733 | 4,47% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 4,41% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 4,22% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 4,21% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 3,76% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 3,68% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 3,62% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,47% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,40% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 3,36% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | 3,12% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 2,96% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 2,85% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 2,77% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 2,63% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 2,62% |
| ACCIONES|GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 2,60% |
| BONOS|BONO WPP 2012 LTD|6,625|2016-05-12 | XS0362329517 | 2,57% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 2,49% |
| BONOS|MONDELEZ INTERNATIONAL INC|6,250|2015-03- | XS0353181190 | 2,44% |
| ACCIONES|CANADIAN NATL RAILWAY CO | CA1363751027 | 2,08% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,00% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 1,85% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 1,57% |
| BONOS|INTL BUSINESS MACHINES (IBM)|1,375|2019-1 | XS0856023147 | 1,36% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,11% |
| ACCIONES|NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo