PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 6,31% |
| ACCIONES JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | 6,10% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 5,97% |
| ACCIONES NATIONAL GRID TRANSCO PLC | GB00B08SNH34 | 5,49% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 5,36% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 4,54% |
| ACCIONES ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 4,27% |
| ACCIONES SWISSCOM AG- REG | CH0008742519 | 4,18% |
| ACCIONES SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 4,16% |
| ACCIONES ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,68% |
| ACCIONES VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 3,66% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 3,28% |
| BONOS DEUTSCHE TELEKOM INT F 2020-04-03 | XS1382791892 | 2,64% |
| BONOS DANONE SA VTO 14/01/20 2020-01-14 | FR0012432904 | 2,64% |
| BONOS LVMH MOET HENNESSY VUI 2019-02-14 | FR0012315133 | 2,64% |
| ACCIONES HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 2,55% |
| ACCIONES BT GROUP PLC | GB0030913577 | 2,25% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,06% |
| ACCIONES LINDE AG | DE0006483001 | 1,99% |
| ACCIONES PFIZER INC | US7170811035 | 1,83% |
| ACCIONES MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 1,82% |
| ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | US49338L1035 | 1,78% |
| ACCIONES ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX | US4642875565 | 1,70% |
| ACCIONES MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A | US5828391061 | 1,30% |
| ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,76% |
| ACCIONES INTELLIA THERAPEUTICS INC | US45826J1051 | 0,28% |
| ACCIONES EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo