PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,210|2012-10-01 | ES00000123J2 | 8,78% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 4,27% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,25% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 3,74% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 3,64% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 3,57% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 3,55% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0006034001 | 3,39% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 3,37% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,33% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 3,29% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 3,26% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,26% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 3,18% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 3,17% |
| BONOS|SSE PLC|5,750|2014-02-05 | XS0411057713 | 3,09% |
| BONOS|TESCO PLC|5,000|2014-02-24 | XS0414350974 | 3,06% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 3,03% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,01% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 3,00% |
| ACCIONES|KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | 2,91% |
| ACCIONES|SSE PLC | GB0007908733 | 2,85% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,78% |
| BONOS|ALTRIA GROUP INC|2,062|2015-09-11 | US02209SAK96 | 2,55% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 2,39% |
| ACCIONES|FRANCO NEVADA CORP | CA3518581051 | 2,24% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 2,20% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,18% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,97% |
| BONOS|METRO AG|5,750|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 1,48% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,46% |
| BONOS|RWE FINANCE BV|5,750|2013-11-20 | XS0399648301 | 1,15% |
| BONOS|SANOFI-AVENTIS|3,125|2014-10-10 | XS0456451938 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo