PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-04-08 | ES0L01604088 | 9,68% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 7,52% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 7,13% |
| ACCIONES SWISSCOM AG- REG | CH0008742519 | 6,65% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 5,68% |
| ACCIONES NATIONAL GRID TRANSCO PLC | GB00B08SNH34 | 5,02% |
| ACCIONES BT GROUP PLC | GB0030913577 | 4,71% |
| ACCIONES MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 4,47% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 4,04% |
| ACCIONES LILLY (ELI) CO | US5324571083 | 4,04% |
| ACCIONES VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 2,80% |
| ACCIONES HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 2,54% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,16% |
| ACCIONES SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 2,02% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,88% |
| ACCIONES ZAFGEN INC | US98885E1038 | 1,79% |
| ACCIONES WATERS CORPORATION | US9418481035 | 1,76% |
| ACCIONES JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | 1,73% |
| ACCIONES DANAHER CORP | US2358511028 | 1,27% |
| ACCIONES REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,15% |
| ACCIONES ILLUMINA INC | US4523271090 | 1,09% |
| ACCIONES PROTHENA CORP PLC | IE00B91XRN20 | 0,95% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,93% |
| ACCIONES LINDE AG | DE0006483001 | 0,80% |
| ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo