MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|7,625|2023-06 | XS1043552188 | 4,26% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 4,00% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 3,30% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 3,24% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 3,22% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 3,15% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,04% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 3,00% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29 | XS1224953882 | 2,84% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,812|2023-03-15 | XS1571333811 | 2,72% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 2,62% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 2,54% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,250|2164-06-19 | US456837AF06 | 2,47% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,44% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 2,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 2,37% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-04 | PTEDPKOM0034 | 2,36% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,500|2023-03-2 | USN4297BBC74 | 2,20% |
| Bonos|ENGIE SA|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 2,18% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 2,16% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2022-04-2 | XS1602466424 | 2,13% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 2,06% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 2,00% |
| Obligaciones|VOLVO AB|4,850|2023-03-10 | XS1150695192 | 1,99% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 1,98% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03 | XS1207058733 | 1,88% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|8,625|2021-08 | US780097BB64 | 1,85% |
| Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10 | XS1425367494 | 1,80% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,68% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,59% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 1,59% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03 | XS1050461034 | 1,40% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,32% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,750|2024-07-01 | DE000A11QR73 | 1,31% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,18% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 1,18% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|5,625|2025-06-18 | XS0903532090 | 1,17% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,15% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 1,11% |
| Obligaciones|LANXESS AG|4,500|2023-06-06 | XS1405763019 | 1,07% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,84% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,875|2164-09-15 | XS1658012023 | 0,84% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,375|2024-04-24 | XS1224710399 | 0,82% |
| Obligaciones|ORANGE SA|5,250|2024-02-07 | XS1028599287 | 0,57% |
| Obligaciones|SES SA|5,625|2024-01-29 | XS1405765659 | 0,54% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo