MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 4,85% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281RAC60 | 4,76% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 4,20% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 4,14% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2018-0 | US46625HHA14 | 4,11% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 4,09% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|5,330|2013-09-1 | XS0176823424 | 4,08% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 4,02% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 4,00% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 3,74% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 3,32% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 3,26% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|8,030|2012-06-3 | XS0110562534 | 3,15% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 3,12% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,988|2011-07-12 | XS0131944323 | 3,10% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,05% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,5 | XS0187162325 | 2,29% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,047|2012-0 | XS0146942189 | 2,25% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 2,20% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 2,19% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|6,905|2011-11 | XS0138429575 | 2,13% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 1,98% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 1,95% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 1,95% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|8,8 | XS0357283257 | 1,94% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,86% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 1,85% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,730|2016-04-12 | FR0010306738 | 1,71% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,62% |
| Bonos|BES FINANCE|6,625|2012-05-08 | XS0147275829 | 1,29% |
| Obligaciones|UNICREDITO|4,028|2015-10-27 | XS0231436238 | 1,28% |
| Obligaciones|HVB FUNDING TRUST|7,055|2012-03-28 | DE0008512021 | 1,28% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 1,25% |
| Bonos|BES FINANCE|5,580|2014-07-02 | XS0171467854 | 1,25% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2018-0 | FR0010603159 | 0,96% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|4,130|2015-1 | FR0010248641 | 0,89% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|6,342|2012-01-24 | XS0141843689 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo