MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

24,6M

patrimonio

110

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.566.749€

Valor liquidativo

148,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,69% *
2017 0,85% *
2016 1,20%
2015 2,27%
2014 6,79%
2013 10,39%
2012 27,19%
2011 -9,18%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,40% 1,82%
1 año 1,52% 1,52%
2 años 1,96% 3,96%
3 años 2,23% 6,85%
4 años 2,21% 9,16%
5 años 3,62% 19,45%
6 años 5,37% 36,87%
7 años 7,64% 67,49%
8 años 4,50% 42,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
148,6630€
146,0118€
150,0482€
151,0966€
146,4372€
143,7394€
143,5731€
142,5244€
143,0014€
141,2930€
140,5084€
140,8326€
139,1299€
139,0486€
140,1509€
137,7003€
136,1843€
135,9660€
132,6889€
128,9492€
124,4593€
120,7793€
118,5842€
116,8136€
108,6123€
99,0957€
104,5080€
91,8449€
88,7577€
106,7813€
106,6882€
101,1311€
104,5098€
93,0824€
101,4018€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 17.532.883€ 71,37%
ES 2.409.388€ 9,81%
US 1.597.916€ 6,50%
FR 1.138.899€ 4,64%
CH 844.435€ 3,44%
DE 409.698€ 1,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 23.402.414€
Liquidez 633.530€
Renta fija no cotizada 530.805€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI.

Fondo Capital Porcentaje
WELZIA AHORRO 5, FI (1) 2.567.596€ 2,8%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 262.768€ 3,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24

    ES0813211002

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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