MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,99% * |
| 2018 | -0,69% * |
| 2017 | 0,85% * |
| 2016 | 1,20% |
| 2015 | 2,27% |
| 2014 | 6,79% |
| 2013 | 10,39% |
| 2012 | 27,19% |
| 2011 | -9,18% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 40,62% | 8,97% |
| 1 año | 6,89% | 6,89% |
| 2 años | 4,20% | 8,58% |
| 3 años | 3,37% | 10,46% |
| 4 años | 2,93% | 12,24% |
| 5 años | 2,79% | 14,79% |
| 6 años | 4,36% | 29,22% |
| 7 años | 6,70% | 57,49% |
| 8 años | 4,85% | 46,16% |
| 9 años | 5,91% | 67,67% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 156,0697€ | |
| 150,3714€ | |
| 143,2198€ | |
| 148,6630€ | |
| 146,0118€ | |
| 150,0482€ | |
| 151,0966€ | |
| 146,4372€ | |
| 143,7394€ | |
| 143,5731€ | |
| 142,5244€ | |
| 143,0014€ | |
| 141,2930€ | |
| 140,5084€ | |
| 140,8326€ | |
| 139,1299€ | |
| 139,0486€ | |
| 140,1509€ | |
| 137,7003€ | |
| 136,1843€ | |
| 135,9660€ | |
| 132,6889€ | |
| 128,9492€ | |
| 124,4593€ | |
| 120,7793€ | |
| 118,5842€ | |
| 116,8136€ | |
| 108,6123€ | |
| 99,0957€ | |
| 104,5080€ | |
| 91,8449€ | |
| 88,7577€ | |
| 106,7813€ | |
| 106,6882€ | |
| 101,1311€ | |
| 104,5098€ | |
| 93,0824€ | |
| 101,4018€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,26%1.097.831€, XS1043552188
-
4,00%1.029.980€, XS1645651909
-
3,30%850.358€, XS1346815787
-
3,24%834.890€, CH0271428309
-
3,22%830.161€, ES0813211002
-
3,15%812.902€, XS1111123987
-
3,04%783.584€, XS1247508903
-
3,00%772.309€, XS1055037177
-
2,84%732.463€, XS1224953882
-
2,72%700.809€, XS1571333811
-
2,62%676.401€, XS1404935204
-
2,54%655.053€, XS1888179477
-
2,47%637.635€, US456837AF06
-
2,44%629.221€, XS0969341147
-
2,39%615.656€, ES0844251001
-
2,37%611.757€, XS1692931121
-
2,36%608.910€, PTEDPKOM0034
-
2,20%567.375€, USN4297BBC74
-
2,18%560.729€, FR0011942283
-
2,16%557.883€, XS0867620725
-
2,13%547.975€, XS1602466424
-
2,06%530.015€, XS1278718686
-
2,00%515.599€, ES0244251007
-
1,99%513.331€, XS1150695192
-
1,98%509.500€, XS1629658755
-
1,88%484.240€, XS1207058733
-
1,85%475.804€, US780097BB64
-
1,80%464.994€, XS1425367494
-
1,68%433.230€, ES0840609004
-
1,59%409.891€, XS1795406575
-
1,59%408.747€, FR0013292828
-
1,40%360.945€, XS1050461034
-
1,32%340.674€, XS1028942354
-
1,31%338.384€, DE000A11QR73
-
1,18%305.100€, XS1721244371
-
1,18%304.319€, XS1216020161
-
1,17%301.512€, XS0903532090
-
1,15%296.778€, XS0943370543
-
1,11%286.600€, DE000A2GSFF1
-
1,07%276.201€, XS1405763019
-
0,84%217.605€, XS0954674825
-
0,84%217.420€, XS1658012023
-
0,82%211.144€, XS1224710399
-
0,57%147.418€, XS1028599287
-
0,54%138.887€, XS1405765659
-
0,42%107.756€, FR0011697010
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 16.488.500€ | 63,95% |
| ES | 2.394.646€ | 9,29% |
| US | 1.680.814€ | 6,52% |
| FR | 1.077.232€ | 4,19% |
| CH | 834.890€ | 3,24% |
| DE | 624.984€ | 2,42% |
| PT | 608.910€ | 2,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 23.149.247€ |
| Liquidez | 2.058.828€ |
| Renta fija no cotizada | 560.729€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| WELZIA AHORRO 5, FI (1) | 2.567.596€ | 2,8% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (9) | 262.768€ | 3,8% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
XS1216020161
-
VENTAS
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,68% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).