GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

7,4M

patrimonio

50

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.377.511€

Valor liquidativo

11,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,33% *
2017 3,84% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,92% -0,23%
1 año -1,50% -1,50%
2 años 2,75% 5,58%
3 años 3,11% 9,63%
4 años 2,29% 9,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1658€
11,1918€
11,0149€
11,3940€
11,3358€
11,2746€
11,2231€
10,8575€
10,5759€
10,2468€
10,1342€
10,1849€
11,0767€
11,3667€
10,1858€
10,1964€
10,2324€
9,9926€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.806.718€ 38,04%
LU 2.221.567€ 30,10%
FR 1.329.373€ 18,02%
IE 299.912€ 4,06%
CH 174.698€ 2,37%
GB 147.967€ 2,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.604.335€
Liquidez 397.276€
Renta variable 375.900€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LUX SEL-ARCAN LW

    LU1720110474

    PARTICIPACIONES|H20 ADAGIO IC

    FR0010929794

    PARTICIPACIONES|Vector Fund-Navigato

    LU1013275745

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    PARTICIPACIONES|CS Global Robo EQ FD

    LU0492887194

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ElCano Inv Financier

    ES0118626037

    PARTICIPACIONES|H2O MultiAggregate

    FR0010923359

    PARTICIPACIONES|Merchbanc SICAV

    LU1159838819

    PARTICIPACIONES|Vector Fund-Navigato

    LU0172125329

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    PARTICIPACIONES|CS Global Robo EQ FD

    LU1144402481

    ACCIONES|Boskalis Westminster

    NL0000852580

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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