GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
7,1M
patrimonio
50
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,71% * |
| 2018 | -3,33% * |
| 2017 | 3,84% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,76% | 5,09% |
| 1 año | -3,83% | -3,83% |
| 2 años | -2,30% | -4,54% |
| 3 años | 1,65% | 5,03% |
| 4 años | -0,72% | -2,84% |
| 5 años | 1,01% | 5,18% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,7626€ | |
| 10,8261€ | |
| 10,2415€ | |
| 11,1658€ | |
| 11,1918€ | |
| 11,0149€ | |
| 11,3940€ | |
| 11,3358€ | |
| 11,2746€ | |
| 11,2231€ | |
| 10,8575€ | |
| 10,5759€ | |
| 10,2468€ | |
| 10,1342€ | |
| 10,1849€ | |
| 11,0767€ | |
| 11,3667€ | |
| 10,1858€ | |
| 10,1964€ | |
| 10,2324€ | |
| 9,9926€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,56%464.222€, ES0112611001
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5,43%384.262€, LU1720110474
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5,21%368.624€, LU1531376843
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3,84%271.414€, ES0124144009
-
3,55%251.326€, FI0008811997
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3,23%228.638€, FR0013306404
-
3,20%226.504€, LU0935230671
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3,07%216.891€, ES0114638036
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3,03%214.068€, LU1748855324
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2,88%203.598€, LU1481479811
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2,82%199.701€, LU0853555893
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2,80%198.311€, DE000A1RX996
-
2,61%184.638€, ES0164989008
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2,40%169.987€, LU0323592138
-
2,32%164.183€, ES0168674010
-
2,31%163.442€, FR0000172041
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2,30%162.812€, LU0599947271
-
2,17%153.236€, LU1883330281
-
2,16%152.887€, ES0159259029
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2,13%151.030€, LU1570387610
-
2,07%146.261€, FR0013259132
-
2,04%144.680€, LU1582988561
-
1,82%128.592€, ES0159201021
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1,77%125.212€, LU1625225666
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1,76%124.520€, FR0012365013
-
1,74%123.359€, LU1013275745
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1,65%117.042€, ES0182527038
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1,51%106.586€, FR0013306420
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1,49%105.542€, ES0170141008
-
1,46%103.233€, LU0828132174
-
1,42%100.228€, LU1725678863
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1,33%93.976€, LU0992631647
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1,06%74.767€, ES0165241003
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0,88%62.547€, LU0650148231
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.987.057€ | 42,21% |
| ES | 1.880.178€ | 26,58% |
| FR | 769.447€ | 10,88% |
| FI | 251.326€ | 3,55% |
| DE | 198.311€ | 2,80% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 5.888.008€ |
| Liquidez | 989.665€ |
| Renta variable | 198.311€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Evli Nordic Corp Bon
FI0008811997
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd
LU0853555893
PARTICIPACIONES|ETF Global X Silver
DE000A1RX996
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599947271
PARTICIPACIONES|Amundi F2-Glbl Sub B
LU1883330281
PARTICIPACIONES|Investec Global Stra
LU1570387610
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU1725678863
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI
ES0112616000
ACCIONES|Nestlé Reg.
CH0038863350
PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX
ES0175604000
PARTICIPACIONES|H20 ADAGIO IC
FR0010929794
PARTICIPACIONES|Cygnus Value FI
IE00BWH63500
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU0581203592
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).