GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

6,3M

patrimonio

50

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.326.000€

Valor liquidativo

10,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,33% *
2017 3,84% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,29% -8,28%
1 año -10,11% -10,11%
2 años -2,88% -5,67%
3 años 0,18% 0,56%
4 años 0,14% 0,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2415€
11,1658€
11,1918€
11,0149€
11,3940€
11,3358€
11,2746€
11,2231€
10,8575€
10,5759€
10,2468€
10,1342€
10,1849€
11,0767€
11,3667€
10,1858€
10,1964€
10,2324€
9,9926€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.356.555€ 37,25%
LU 2.226.113€ 35,22%
FR 1.189.368€ 18,81%
CH 171.643€ 2,71%
IE 140.792€ 2,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.833.545€
Renta variable 250.926€
Liquidez 241.529€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Forum One Key Capita

    LU1531376843

    PARTICIPACIONES|Adriza Neutral Inver

    LU1481479811

    PARTICIPACIONES|Echiquier Entreprene

    FR0013111382

    PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio Y

    ES0116567035

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI

    ES0118537002

    PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap

    LU0953331096

    PARTICIPACIONES|Legg Mason CB US

    IE00BYML7N05

    PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds

    GB00B1VMD022

    PARTICIPACIONES|SYNERGY SMALLER

    FR0013303534

    PARTICIPACIONES|Echiquier Entreprene

    FR0011558246

    PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Entrepre

    LU0631859062

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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