WELZIA AHORRO 5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia

81,0M

patrimonio

256

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

81.015.114€

Valor liquidativo

10,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,08% *
2018 -0,89% *
2017 2,50% *
2016 0,26%
2013 6,02%
2010 3,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,76% 4,43%
1 año -4,72% -4,72%
2 años -2,34% -4,63%
3 años -0,07% -0,20%
4 años -0,94% -3,71%
5 años -0,85% -4,18%
6 años 0,38% 2,28%
7 años 1,42% 10,36%
8 años 1,20% 10,04%
9 años 1,61% 15,50%
10 años 2,29% 25,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,9882€
10,8459€
10,5221€
11,5861€
11,5329€
11,7010€
11,8056€
11,6222€
11,5221€
11,2657€
11,2410€
11,0294€
11,0101€
11,0636€
11,2115€
11,3178€
11,4112€
11,7968€
11,3942€
11,4677€
11,2524€
11,0802€
10,8297€
10,7432€
10,5495€
10,4511€
10,2434€
9,9568€
9,9467€
9,7012€
9,9859€
10,0237€
9,8790€
9,8316€
9,5136€
9,7326€
9,5633€
9,3611€
8,7633€

Posiciones en cartera

El fondo WELZIA AHORRO 5, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 38.409.567€ 47,41%
ES 23.244.871€ 28,70%
IE 17.085.407€ 21,09%
BE 1.149.555€ 1,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 60.413.449€
Adquisición temporal de activos 18.645.000€
Liquidez 1.125.714€
Renta fija cotizada (> 1 año) 830.951€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01

    ES00000128E2

    Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS

    IE00BP9F2J32

    Participaciones|NORDEA

    LU0539144625

    Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS

    IE00B063CF11

  • VENTAS

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA

    LU0156671926

    Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|2,500|2021-10-23

    XS1699865926

    Bonos|BANESTO|2,750|2019-05-05

    DE000A0DE4Q4

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA

    LU0151325312

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA

    FR0013353570

    Participaciones|ANDBANK ASSET MANAGEMENT

    LU0908524936

    Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT

    FR0010929794

    Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS

    IE00BYP5TS89

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA

    LU1819523264

    Bonos|UNNIM|0,258|2050-03-01

    ES0214974075

    Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,074|2023-03-06

    XS1787278008

    Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,036|2023-03-06

    FR0013321791

    Bonos|UNION ELECTRICA FENO|0,338|2050-06-30

    XS0221627135

    Bonos|OHL|2,750|2023-03-15

    XS1206510569

    Bonos|EL CORTE INGLES|1,500|2020-10-15

    XS1886543476

    Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25

    XS1207054666

    Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2019-09-04

    XS0449487619

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: medio.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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