WELZIA AHORRO 5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia

85,9M

patrimonio

263

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

85.904.748€

Valor liquidativo

10,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,08% *
2018 -0,89% *
2017 2,50% *
2016 0,26%
2013 6,02%
2010 3,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,08% 3,08%
1 año -7,31% -7,31%
2 años -1,88% -3,73%
3 años -0,66% -1,97%
4 años -2,08% -8,06%
5 años -0,73% -3,61%
6 años 0,46% 2,81%
7 años 1,24% 9,04%
8 años 0,99% 8,20%
9 años 1,21% 11,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8459€
10,5221€
11,5861€
11,5329€
11,7010€
11,8056€
11,6222€
11,5221€
11,2657€
11,2410€
11,0294€
11,0101€
11,0636€
11,2115€
11,3178€
11,4112€
11,7968€
11,3942€
11,4677€
11,2524€
11,0802€
10,8297€
10,7432€
10,5495€
10,4511€
10,2434€
9,9568€
9,9467€
9,7012€
9,9859€
10,0237€
9,8790€
9,8316€
9,5136€
9,7326€
9,5633€
9,3611€
8,7633€

Posiciones en cartera

El fondo WELZIA AHORRO 5, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 49.064.623€ 57,11%
IE 5.969.551€ 6,95%
ES 5.557.520€ 6,47%
XS 5.000.860€ 5,82%
FR 2.225.583€ 2,59%
BE 1.087.227€ 1,27%
DE 1.053.106€ 1,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 61.918.184€
Liquidez 15.946.278€
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.040.286€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA

    LU0156671926

    Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA

    LU0926440222

    Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

    LU0242506524

    Participaciones|PICTET FIF

    LU0170991672

    Participaciones|PICTET FIF

    LU1226265632

    Participaciones|SCHRODER

    LU0291343597

    Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT.

    LU0073255688

    Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT

    LU1076275962

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU0358423738

    Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS

    IE0032883534

    Participaciones|BANQUE DEGROOF SA

    BE0948484184

    Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

    LU0234682044

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA

    LU0304860645

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA

    LU0151325312

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA

    FR0013353570

    Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT

    FR0010929794

    Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS

    IE00BYP5TS89

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA

    LU1819523264

  • VENTAS

    Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS

    FR0010609115

    Participaciones|PICTET FIF

    LU0128494944

    Participaciones|BNP PARIBAS

    LU0423949717

    Participaciones|POWERSHARES

    US46090E1038

    Bonos|TELEFONICA ITNL|5,875|2024-03-31

    XS1050461034

    Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

    FR0011188259

    Bonos|S FINANCE PREF|0,527|2019-03-30

    XS0202197694

    Bonos|BANKIA SAU|1,593|2023-09-19

    XS1880365975

    Bonos|IBERCAJA|1,750|2050-10-06

    ES0844251001

    Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2021-11-03

    XS1512736379

    Bonos|CAIXA INTL|1,025|2019-08-10

    XS0225115566

    Bonos|BSCH|0,246|2024-12-15

    ES0213900220

    Bonos|ESRTE BANK|3,250|2024-04-15

    XS1597324950

    Bonos|ABANCA COPR BANCARIA|1,875|2080-10-02

    ES0865936001

    Bonos|UBS AG|5,750|2022-02-19

    CH0271428309

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: medio.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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