WELZIA AHORRO 5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia

89,0M

patrimonio

269

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

88.987.931€

Valor liquidativo

10,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,89% *
2017 2,50% *
2016 0,26%
2013 6,02%
2010 3,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -32,05% -9,18%
1 año -10,87% -10,87%
2 años -3,25% -6,40%
3 años -2,09% -6,15%
4 años -1,97% -7,65%
5 años -1,03% -5,04%
6 años 0,11% 0,68%
7 años 1,17% 8,46%
8 años 0,79% 6,51%
9 años 1,07% 10,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5221€
11,5861€
11,5329€
11,7010€
11,8056€
11,6222€
11,5221€
11,2657€
11,2410€
11,0294€
11,0101€
11,0636€
11,2115€
11,3178€
11,4112€
11,7968€
11,3942€
11,4677€
11,2524€
11,0802€
10,8297€
10,7432€
10,5495€
10,4511€
10,2434€
9,9568€
9,9467€
9,7012€
9,9859€
10,0237€
9,8790€
9,8316€
9,5136€
9,7326€
9,5633€
9,3611€
8,7633€

Posiciones en cartera

El fondo WELZIA AHORRO 5, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 30.645.820€ 34,44%
FR 20.472.743€ 23,00%
XS 9.773.466€ 11,00%
ES 7.188.669€ 8,08%
US 3.363.129€ 3,78%
DE 1.014.021€ 1,14%
CH 321.479€ 0,36%
IE 10.644€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 57.926.327€
Liquidez 16.197.960€
Renta fija cotizada (> 1 año) 14.863.644€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS

    FR0010609115

    Participaciones|PICTET FIF

    LU0128494944

    Participaciones|BNP PARIBAS

    LU0423949717

    Participaciones|POWERSHARES

    US46090E1038

    Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,071|2023-03-06

    XS1787278008

    Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,033|2023-03-06

    FR0013321791

    Bonos|EL CORTE INGLES|1,500|2020-10-15

    XS1886543476

    Bonos|ABANCA COPR BANCARIA|1,875|2080-10-02

    ES0865936001

    Participaciones|ML CAPITAL

    IE00BYRPFQ61

  • VENTAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01

    ES00000124H4

    Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO

    US37954Y8140

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA

    LU0151325312

    Participaciones|POLAR CAPITAL LLP

    IE00BQLDRZ33

    Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT

    FR0012807220

    Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT

    FR0013090628

    REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01

    ES0L01906145

    Acciones|LYONDELL BASELL INDUSTRIES NV

    NL0009434992

    Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE PLC

    JE00B783TY65

    Acciones|TAPESTRY INC

    US8760301072

    Acciones|TARGET CORP

    US87612E1064

    Acciones|ATLAS COPCO AB

    SE0011166610

    Acciones|ALLSTATE CORP

    US0200021014

    Acciones|EXPRESS SCRIPTS

    US30219G1085

    Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK

    CA1360691010

    Acciones|ROSS STORE

    US7782961038

    Acciones|TJX COMPANIES INC

    US8725401090

    Acciones|F5 NETWORKS INC

    US3156161024

    Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP

    US56585A1025

    Acciones|CLOROX COMPANY

    US1890541097

    Acciones|MICROSOFT CORP.

    US5949181045

    Acciones|S&P GLOBAL INC

    US78409V1044

    Acciones|FORTIVE

    US34959J1088

    Acciones|DOVER CORPORATION

    US2600031080

    Acciones|EMERSON ELECTRIC CO

    US2910111044

    Acciones|FASTENAL COMPANY

    US3119001044

    Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP

    US9130171096

    Acciones|WASTE MANAGEMENT INC

    US94106L1098

    Acciones|KOHLS COPORATION

    US5002551043

    Acciones|SYSCO CORPORATION

    US8718291078

    Acciones|CONOCOPHILLIPS

    US7185461040

    Acciones|EASTMAN CHEMICAL COMPANY

    US2774321002

    Acciones|ACCENTURE LTD

    IE00B4BNMY34

    Acciones|MICHAEL KORS

    VGG607541015

    Acciones|SANDVIK

    SE0000667891

    Acciones|AMADEUS

    ES0109067019

    Acciones|WIRECARD AG

    DE0007472060

    Acciones|INGHAMS GROUP LTD

    AU000000ING6

    Acciones|SPIN MASTER CORP

    CA8485101031

    Acciones|ALLEGION PLC

    IE00BFRT3W74

    Acciones|CANADIAN NATIONAL RAILWAY

    CA1363751027

    Acciones|ROGERS COMMUNICATIONS

    CA7751092007

    Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC

    US92343V1044

    Acciones|WOLTERS KLUWER

    NL0000395903

    Acciones|FERRARI NV

    NL0011585146

    Acciones|NORBORD INC

    CA65548P4033

    Acciones|UNILEVER NV

    NL0000009355

    Acciones|AHOLD NV

    NL0011794037

    Acciones|COVESTRO

    DE0006062144

    Acciones|GN STORE NORD

    DK0010272632

    Acciones|ENAGAS

    ES0130960018

    Acciones|AROUNDTOWN SA

    LU1673108939

    Acciones|SVENSKA CELLULOSA AB

    SE0000112724

    Acciones|SIEMENS HEALTHINEERS AG

    DE000SHL1006

    Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS

    CH0267291224

    Acciones|FORTUM PY

    FI0009007132

    REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01

    ES00000123U9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,09%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: medio.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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