WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,08% * |
| 2018 | -0,89% * |
| 2017 | 2,50% * |
| 2016 | 0,26% |
| 2013 | 6,02% |
| 2010 | 3,30% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,76% | 4,43% |
| 1 año | -4,72% | -4,72% |
| 2 años | -2,34% | -4,63% |
| 3 años | -0,07% | -0,20% |
| 4 años | -0,94% | -3,71% |
| 5 años | -0,85% | -4,18% |
| 6 años | 0,38% | 2,28% |
| 7 años | 1,42% | 10,36% |
| 8 años | 1,20% | 10,04% |
| 9 años | 1,61% | 15,50% |
| 10 años | 2,29% | 25,39% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9882€ | |
| 10,8459€ | |
| 10,5221€ | |
| 11,5861€ | |
| 11,5329€ | |
| 11,7010€ | |
| 11,8056€ | |
| 11,6222€ | |
| 11,5221€ | |
| 11,2657€ | |
| 11,2410€ | |
| 11,0294€ | |
| 11,0101€ | |
| 11,0636€ | |
| 11,2115€ | |
| 11,3178€ | |
| 11,4112€ | |
| 11,7968€ | |
| 11,3942€ | |
| 11,4677€ | |
| 11,2524€ | |
| 11,0802€ | |
| 10,8297€ | |
| 10,7432€ | |
| 10,5495€ | |
| 10,4511€ | |
| 10,2434€ | |
| 9,9568€ | |
| 9,9467€ | |
| 9,7012€ | |
| 9,9859€ | |
| 10,0237€ | |
| 9,8790€ | |
| 9,8316€ | |
| 9,5136€ | |
| 9,7326€ | |
| 9,5633€ | |
| 9,3611€ | |
| 8,7633€ |
Posiciones en cartera
El fondo WELZIA AHORRO 5, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
23,01%18.645.000€, ES00000128E2
-
11,42%9.250.777€, LU0291343597
-
10,06%8.147.100€, IE00BP9F2J32
-
8,55%6.930.760€, LU0539144625
-
8,48%6.869.096€, IE00B063CF11
-
7,58%6.141.377€, LU1226265632
-
4,20%3.399.428€, LU0358423738
-
3,68%2.977.611€, ES0124144009
-
2,62%2.119.545€, LU0926440222
-
2,61%2.111.500€, LU0242506524
-
2,59%2.100.912€, LU0073255688
-
2,59%2.096.270€, LU1076275962
-
2,56%2.075.226€, LU0170991672
-
2,55%2.069.210€, IE0032883534
-
1,42%1.149.555€, BE0948484184
-
1,35%1.094.922€, LU0304860645
-
1,34%1.088.850€, LU0234682044
-
1,03%830.951€, ES0101339028
-
0,98%791.309€, ES0184683037
-
0,00%1€, IE00BYRPFQ61
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 38.409.567€ | 47,41% |
| ES | 23.244.871€ | 28,70% |
| IE | 17.085.407€ | 21,09% |
| BE | 1.149.555€ | 1,42% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 60.413.449€ |
| Adquisición temporal de activos | 18.645.000€ |
| Liquidez | 1.125.714€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 830.951€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00BP9F2J32
Participaciones|NORDEA
LU0539144625
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00B063CF11
-
VENTAS
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0156671926
Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|2,500|2021-10-23
XS1699865926
Bonos|BANESTO|2,750|2019-05-05
DE000A0DE4Q4
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0151325312
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
FR0013353570
Participaciones|ANDBANK ASSET MANAGEMENT
LU0908524936
Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT
FR0010929794
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
IE00BYP5TS89
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU1819523264
Bonos|UNNIM|0,258|2050-03-01
ES0214974075
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,074|2023-03-06
XS1787278008
Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,036|2023-03-06
FR0013321791
Bonos|UNION ELECTRICA FENO|0,338|2050-06-30
XS0221627135
Bonos|OHL|2,750|2023-03-15
XS1206510569
Bonos|EL CORTE INGLES|1,500|2020-10-15
XS1886543476
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25
XS1207054666
Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2019-09-04
XS0449487619
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: medio.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).