WELZIA AHORRO 5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia

102,2M

patrimonio

272

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

102.217.501€

Valor liquidativo

11,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,89% *
2017 2,50% *
2016 0,26%
2013 6,02%
2010 3,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,84% 0,46%
1 año -0,31% -0,31%
2 años 2,49% 5,05%
3 años 0,78% 2,37%
4 años 0,42% 1,68%
5 años 1,36% 6,98%
6 años 2,07% 13,11%
7 años 2,57% 19,43%
8 años 2,07% 17,85%
9 años 2,40% 23,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,5861€
11,5329€
11,7010€
11,8056€
11,6222€
11,5221€
11,2657€
11,2410€
11,0294€
11,0101€
11,0636€
11,2115€
11,3178€
11,4112€
11,7968€
11,3942€
11,4677€
11,2524€
11,0802€
10,8297€
10,7432€
10,5495€
10,4511€
10,2434€
9,9568€
9,9467€
9,7012€
9,9859€
10,0237€
9,8790€
9,8316€
9,5136€
9,7326€
9,5633€
9,3611€
8,7633€

Posiciones en cartera

El fondo WELZIA AHORRO 5, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 24.595.016€ 24,07%
US 16.737.301€ 16,37%
FR 9.585.848€ 9,37%
XS 8.586.408€ 8,42%
LU 6.804.900€ 6,66%
IE 5.126.954€ 5,01%
DE 1.825.872€ 1,78%
NL 1.764.581€ 1,73%
CA 1.546.082€ 1,50%
SE 1.024.451€ 1,00%
JE 623.610€ 0,61%
CH 530.133€ 0,52%
VG 368.678€ 0,36%
AU 265.606€ 0,26%
DK 209.792€ 0,21%
FI 183.515€ 0,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 30.918.567€
Liquidez 22.438.754€
Renta variable 18.702.668€
Adquisición temporal de activos 17.515.001€
Renta fija cotizada (> 1 año) 12.642.511€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01

    ES00000124H4

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA

    LU0151325312

    Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|2,500|2021-10-23

    XS1699865926

    REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01

    ES0L01906145

    Acciones|LYONDELL BASELL INDUSTRIES NV

    NL0009434992

    Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE PLC

    JE00B783TY65

    Bonos|BANKIA SAU|1,593|2050-09-19

    XS1880365975

    Acciones|TAPESTRY INC

    US8760301072

    Acciones|TARGET CORP

    US87612E1064

    Acciones|ATLAS COPCO AB

    SE0011166610

    Acciones|ALLSTATE CORP

    US0200021014

    Acciones|EXPRESS SCRIPTS

    US30219G1085

    Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK

    CA1360691010

    Acciones|ROSS STORE

    US7782961038

    Acciones|F5 NETWORKS INC

    US3156161024

    Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP

    US56585A1025

    Acciones|CLOROX COMPANY

    US1890541097

    Acciones|FORTIVE

    US34959J1088

    Acciones|DOVER CORPORATION

    US2600031080

    Acciones|EMERSON ELECTRIC CO

    US2910111044

    Acciones|FASTENAL COMPANY

    US3119001044

    Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP

    US9130171096

    Acciones|WASTE MANAGEMENT INC

    US94106L1098

    Acciones|KOHLS COPORATION

    US5002551043

    Acciones|SYSCO CORPORATION

    US8718291078

    Acciones|CONOCOPHILLIPS

    US7185461040

    Acciones|EASTMAN CHEMICAL COMPANY

    US2774321002

    Acciones|ACCENTURE LTD

    IE00B4BNMY34

    Acciones|MICHAEL KORS

    VGG607541015

    Acciones|SANDVIK

    SE0000667891

    Acciones|INGHAMS GROUP LTD

    AU000000ING6

    Acciones|SPIN MASTER CORP

    CA8485101031

    Acciones|ALLEGION PLC

    IE00BFRT3W74

    Acciones|CANADIAN NATIONAL RAILWAY

    CA1363751027

    Acciones|ROGERS COMMUNICATIONS

    CA7751092007

    Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC

    US92343V1044

    Acciones|FERRARI NV

    NL0011585146

    Acciones|NORBORD INC

    CA65548P4033

    Acciones|UNILEVER NV

    NL0000009355

    Acciones|AHOLD NV

    NL0011794037

    Acciones|COVESTRO

    DE0006062144

    Acciones|GN STORE NORD

    DK0010272632

    Acciones|ENAGAS

    ES0130960018

    Acciones|AROUNDTOWN SA

    LU1673108939

    Acciones|SVENSKA CELLULOSA AB

    SE0000112724

    Acciones|SIEMENS HEALTHINEERS AG

    DE000SHL1006

    Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS

    CH0267291224

    Acciones|FORTUM PY

    FI0009007132

    REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01

    ES00000123U9

  • VENTAS

    Participaciones|NORDEA

    LU0539144625

    Participaciones|NORDEA

    LU1694214633

    Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS

    FR0010262436

    Acciones|CHRISTIAN DIOR

    FR0000130403

    Acciones|INFINEON

    DE0006231004

    Acciones|CRODA INTERNATIONAL PLC

    GB00BYZWX769

    Participaciones|AMIRAL GESTION

    FR0010286005

    Acciones|VERISIGN INC

    US92343E1029

    Acciones|INDITEX

    ES0148396007

    Acciones|ZOETIS INC

    US98978V1035

    Acciones|MOODYS CORPORATION

    US6153691059

    Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-05-12

    GB0056794497

    Acciones|HALMA PLC

    GB0004052071

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    Acciones|IBERCOM

    ES0184696013

    Acciones|WAVESTONE

    FR0004036036

    Acciones|AZKOYEN

    ES0168561019

    Acciones|NEMETSCHEK SE

    DE0006452907

    Acciones|XILAM ANIMATION

    FR0004034072

    Acciones|FLUIDRA

    ES0137650018

    Acciones|SAETA YIELD SA

    ES0105058004

    Acciones|PFEIFF VACUUM TECHNOLOGY

    DE0006916604

    Acciones|GLOBAL DOMINION

    ES0105130001

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    Acciones|LNA SANTE

    FR0004170017

    Acciones|RIBER SA

    FR0000075954

    Acciones|TRIGANO S.A

    FR0005691656

    Acciones|MIQUEL Y COSTAS

    ES0164180012

    Acciones|VIDRALA

    ES0183746314

    Acciones|AUBAY

    FR0000063737

    Acciones|KEYRUS

    FR0004029411

    Acciones|MERSEN

    FR0000039620

    Acciones|SOFTWARE AG

    DE000A2GS401

    Acciones|AENA SA

    ES0105046009

    Acciones|BENETEAU

    FR0000035164

    Acciones|CATANA GROUP

    FR0010193052

    Acciones|CLARANOVA

    FR0004026714

    Acciones|FREENET AG

    DE000A0Z2ZZ5

    Acciones|LACROIX S.A.

    FR0000066607

    Acciones|SILTRONIC AG

    DE000WAF3001

    Acciones|DELTA PLUS GROUP

    FR0013283108

    Acciones|MANUTAN

    FR0000032302

    Acciones|SMA SOLAR

    DE000A0DJ6J9

    Acciones|RIB SOFTWARE SE

    DE000A0Z2XN6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: medio.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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