WELZIA AHORRO 5, FI
Movimientos de la cartera
-
4 COMPRAS
23,0%REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
18.645.000€, ES00000128E2
10,1%Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
8.147.100€, IE00BP9F2J32
8,6%6.930.760€, LU0539144625
8,5%Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
6.869.096€, IE00B063CF11
-
17 VENTAS
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0156671926
Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|2,500|2021-10-23
XS1699865926
Bonos|BANESTO|2,750|2019-05-05
DE000A0DE4Q4
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0151325312
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
FR0013353570
Participaciones|ANDBANK ASSET MANAGEMENT
LU0908524936
Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT
FR0010929794
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
IE00BYP5TS89
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU1819523264
Bonos|UNNIM|0,258|2050-03-01
ES0214974075
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,074|2023-03-06
XS1787278008
Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,036|2023-03-06
FR0013321791
Bonos|UNION ELECTRICA FENO|0,338|2050-06-30
XS0221627135
Bonos|OHL|2,750|2023-03-15
XS1206510569
Bonos|EL CORTE INGLES|1,500|2020-10-15
XS1886543476
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25
XS1207054666
Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2019-09-04
XS0449487619
-
18 COMPRAS
10,1%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
8.709.202€, LU0156671926
5,4%Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
4.602.929€, LU0926440222
5,3%Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
4.584.712€, LU0242506524
5,3%4.528.164€, LU0170991672
5,3%4.528.592€, LU1226265632
5,3%4.521.200€, LU0291343597
5,0%Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT.
4.293.380€, LU0073255688
5,0%Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT
4.295.490€, LU1076275962
5,0%Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
4.298.385€, LU0358423738
4,9%Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
4.242.030€, IE0032883534
1,3%Participaciones|BANQUE DEGROOF SA
1.087.227€, BE0948484184
1,3%Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
1.069.940€, LU0234682044
1,2%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
1.058.814€, LU0304860645
1,0%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
864.565€, LU0151325312
1,0%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
866.381€, FR0013353570
1,0%Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT
868.519€, FR0010929794
1,0%Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
859.070€, IE00BYP5TS89
1,0%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
837.450€, LU1819523264
-
15 VENTAS
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
FR0010609115
Participaciones|PICTET FIF
LU0128494944
Participaciones|BNP PARIBAS
LU0423949717
Participaciones|POWERSHARES
US46090E1038
Bonos|TELEFONICA ITNL|5,875|2024-03-31
XS1050461034
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
FR0011188259
Bonos|S FINANCE PREF|0,527|2019-03-30
XS0202197694
Bonos|BANKIA SAU|1,593|2023-09-19
XS1880365975
Bonos|IBERCAJA|1,750|2050-10-06
ES0844251001
Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2021-11-03
XS1512736379
Bonos|CAIXA INTL|1,025|2019-08-10
XS0225115566
Bonos|BSCH|0,246|2024-12-15
ES0213900220
Bonos|ESRTE BANK|3,250|2024-04-15
XS1597324950
Bonos|ABANCA COPR BANCARIA|1,875|2080-10-02
ES0865936001
Bonos|UBS AG|5,750|2022-02-19
CH0271428309
-
9 COMPRAS
19,9%Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
17.717.992€, FR0010609115
18,5%16.443.554€, LU0128494944
13,4%11.921.266€, LU0423949717
3,8%3.363.129€, US46090E1038
0,6%Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,071|2023-03-06
486.000€, XS1787278008
0,5%Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,033|2023-03-06
481.763€, FR0013321791
0,5%Bonos|EL CORTE INGLES|1,500|2020-10-15
402.612€, XS1886543476
0,4%Bonos|ABANCA COPR BANCARIA|1,875|2080-10-02
379.287€, ES0865936001
0,0%10.644€, IE00BYRPFQ61
-
57 VENTAS
REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01
ES00000124H4
Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO
US37954Y8140
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0151325312
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BQLDRZ33
Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT
FR0012807220
Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT
FR0013090628
REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01
ES0L01906145
Acciones|LYONDELL BASELL INDUSTRIES NV
NL0009434992
Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE PLC
JE00B783TY65
Acciones|TAPESTRY INC
US8760301072
Acciones|TARGET CORP
US87612E1064
Acciones|ATLAS COPCO AB
SE0011166610
Acciones|ALLSTATE CORP
US0200021014
Acciones|EXPRESS SCRIPTS
US30219G1085
Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK
CA1360691010
Acciones|ROSS STORE
US7782961038
Acciones|TJX COMPANIES INC
US8725401090
Acciones|F5 NETWORKS INC
US3156161024
Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP
US56585A1025
Acciones|CLOROX COMPANY
US1890541097
Acciones|MICROSOFT CORP.
US5949181045
Acciones|S&P GLOBAL INC
US78409V1044
Acciones|FORTIVE
US34959J1088
Acciones|DOVER CORPORATION
US2600031080
Acciones|EMERSON ELECTRIC CO
US2910111044
Acciones|FASTENAL COMPANY
US3119001044
Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP
US9130171096
Acciones|WASTE MANAGEMENT INC
US94106L1098
Acciones|KOHLS COPORATION
US5002551043
Acciones|SYSCO CORPORATION
US8718291078
Acciones|CONOCOPHILLIPS
US7185461040
Acciones|EASTMAN CHEMICAL COMPANY
US2774321002
Acciones|ACCENTURE LTD
IE00B4BNMY34
Acciones|MICHAEL KORS
VGG607541015
Acciones|SANDVIK
SE0000667891
Acciones|AMADEUS
ES0109067019
Acciones|WIRECARD AG
DE0007472060
Acciones|INGHAMS GROUP LTD
AU000000ING6
Acciones|SPIN MASTER CORP
CA8485101031
Acciones|ALLEGION PLC
IE00BFRT3W74
Acciones|CANADIAN NATIONAL RAILWAY
CA1363751027
Acciones|ROGERS COMMUNICATIONS
CA7751092007
Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC
US92343V1044
Acciones|WOLTERS KLUWER
NL0000395903
Acciones|FERRARI NV
NL0011585146
Acciones|NORBORD INC
CA65548P4033
Acciones|UNILEVER NV
NL0000009355
Acciones|AHOLD NV
NL0011794037
Acciones|COVESTRO
DE0006062144
Acciones|GN STORE NORD
DK0010272632
Acciones|ENAGAS
ES0130960018
Acciones|AROUNDTOWN SA
LU1673108939
Acciones|SVENSKA CELLULOSA AB
SE0000112724
Acciones|SIEMENS HEALTHINEERS AG
DE000SHL1006
Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS
CH0267291224
Acciones|FORTUM PY
FI0009007132
REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01
ES00000123U9
-
49 COMPRAS
16,1%REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01
16.495.618€, ES00000124H4
5,5%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
5.611.000€, LU0151325312
2,5%Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|2,500|2021-10-23
2.501.627€, XS1699865926
1,0%REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01
1.006.866€, ES0L01906145
0,8%Acciones|LYONDELL BASELL INDUSTRIES NV
803.454€, NL0009434992
0,6%Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE PLC
623.610€, JE00B783TY65
0,6%Bonos|BANKIA SAU|1,593|2050-09-19
610.391€, XS1880365975
0,6%563.176€, US8760301072
0,6%562.525€, US87612E1064
0,5%538.676€, SE0011166610
0,5%517.146€, US0200021014
0,5%517.053€, US30219G1085
0,5%Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK
515.516€, CA1360691010
0,5%509.420€, US7782961038
0,5%496.660€, US3156161024
0,5%Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP
497.917€, US56585A1025
0,5%491.256€, US1890541097
0,5%481.081€, US34959J1088
0,5%469.963€, US2600031080
0,5%470.871€, US2910111044
0,5%473.000€, US3119001044
0,5%Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP
471.696€, US9130171096
0,5%473.448€, US94106L1098
0,5%462.565€, US5002551043
0,5%459.864€, US8718291078
0,4%443.439€, US7185461040
0,4%Acciones|EASTMAN CHEMICAL COMPANY
420.280€, US2774321002
0,4%382.085€, IE00B4BNMY34
0,4%368.678€, VGG607541015
0,3%290.544€, SE0000667891
0,3%265.606€, AU000000ING6
0,3%266.725€, CA8485101031
0,3%259.128€, IE00BFRT3W74
0,3%Acciones|CANADIAN NATIONAL RAILWAY
258.002€, CA1363751027
0,3%Acciones|ROGERS COMMUNICATIONS
257.673€, CA7751092007
0,3%Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC
257.886€, US92343V1044
0,2%241.351€, NL0011585146
0,2%248.166€, CA65548P4033
0,2%239.106€, NL0000009355
0,2%223.274€, NL0011794037
0,2%218.313€, DE0006062144
0,2%209.792€, DK0010272632
0,2%197.625€, ES0130960018
0,2%191.500€, LU1673108939
0,2%195.231€, SE0000112724
0,2%Acciones|SIEMENS HEALTHINEERS AG
189.375€, DE000SHL1006
0,2%Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS
194.881€, CH0267291224
0,2%183.515€, FI0009007132
0,0%REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01
12.517€, ES00000123U9
-
44 VENTAS
Participaciones|NORDEA
LU0539144625
Participaciones|NORDEA
LU1694214633
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010262436
Acciones|CHRISTIAN DIOR
FR0000130403
Acciones|INFINEON
DE0006231004
Acciones|CRODA INTERNATIONAL PLC
GB00BYZWX769
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286005
Acciones|VERISIGN INC
US92343E1029
Acciones|INDITEX
ES0148396007
Acciones|ZOETIS INC
US98978V1035
Acciones|MOODYS CORPORATION
US6153691059
Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-05-12
GB0056794497
Acciones|HALMA PLC
GB0004052071
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
Acciones|IBERCOM
ES0184696013
Acciones|WAVESTONE
FR0004036036
Acciones|AZKOYEN
ES0168561019
Acciones|NEMETSCHEK SE
DE0006452907
Acciones|XILAM ANIMATION
FR0004034072
Acciones|FLUIDRA
ES0137650018
Acciones|SAETA YIELD SA
ES0105058004
Acciones|PFEIFF VACUUM TECHNOLOGY
DE0006916604
Acciones|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
Acciones|LNA SANTE
FR0004170017
Acciones|RIBER SA
FR0000075954
Acciones|TRIGANO S.A
FR0005691656
Acciones|MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
Acciones|VIDRALA
ES0183746314
Acciones|AUBAY
FR0000063737
Acciones|KEYRUS
FR0004029411
Acciones|MERSEN
FR0000039620
Acciones|SOFTWARE AG
DE000A2GS401
Acciones|AENA SA
ES0105046009
Acciones|BENETEAU
FR0000035164
Acciones|CATANA GROUP
FR0010193052
Acciones|CLARANOVA
FR0004026714
Acciones|FREENET AG
DE000A0Z2ZZ5
Acciones|LACROIX S.A.
FR0000066607
Acciones|SILTRONIC AG
DE000WAF3001
Acciones|DELTA PLUS GROUP
FR0013283108
Acciones|MANUTAN
FR0000032302
Acciones|SMA SOLAR
DE000A0DJ6J9
Acciones|RIB SOFTWARE SE
DE000A0Z2XN6