WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01 | ES00000128E2 | 23,01% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0291343597 | 11,42% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BP9F2J32 | 10,06% |
| Participaciones|NORDEA | LU0539144625 | 8,55% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 8,48% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU1226265632 | 7,58% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358423738 | 4,20% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0124144009 | 3,68% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 2,62% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 2,61% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0073255688 | 2,59% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU1076275962 | 2,59% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 2,56% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032883534 | 2,55% |
| Participaciones|BANQUE DEGROOF SA | BE0948484184 | 1,42% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU0304860645 | 1,35% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234682044 | 1,34% |
| Bonos|CAIXA SABADELL|0,414|2019-07-14 | ES0101339028 | 1,03% |
| Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII | ES0184683037 | 0,98% |
| Participaciones|ML CAPITAL | IE00BYRPFQ61 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo