WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 11,68% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010028860 | 10,48% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573771 | 6,46% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0189893018 | 6,44% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B01VQD65 | 6,42% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0179220412 | 5,42% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642874402 | 4,27% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0034085260 | 4,13% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 4,12% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,260|2010-07-01 | ES00000120E9 | 3,68% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 3,32% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 3,30% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 3,28% |
| Participaciones|RIVOLI FUND MANAGEMENT | FR0010106336 | 3,26% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0243958047 | 3,10% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642874576 | 2,78% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 2,43% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0216467257 | 2,36% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0219455952 | 2,29% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128467544 | 2,27% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0132414144 | 2,16% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 1,86% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 1,84% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256048223 | 1,38% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | CA46428D1087 | 0,13% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo