WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 30,93% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,370|2009-10-01 | ES00000121O6 | 12,86% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 10,93% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | IE0032895942 | 10,77% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0102025151 | 8,45% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 8,30% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328476337 | 5,49% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0216467257 | 1,90% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010361683 | 0,33% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642871846 | 0,24% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | CA46578B1004 | 0,23% |
| Participaciones|STATE STREET GLOBAL ADVISOR | AU000000STW9 | 0,20% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | CH0017142719 | 0,17% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo