WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B50JD354 | 15,76% |
| Participaciones|GROUPAMA | FR0013251881 | 15,64% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0396331836 | 8,58% |
| Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT | FR0012807220 | 7,53% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0124144009 | 2,56% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 2,51% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,65% |
| Acciones|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,60% |
| Acciones|HARRIS CORPORATION | US4138751056 | 1,60% |
| Acciones|CRODA INTERNATIONAL PLC | GB00BYZWX769 | 1,56% |
| Acciones|ZOETIS INC | US98978V1035 | 1,56% |
| Acciones|XYLEM INC | US98419M1009 | 1,56% |
| Acciones|NORTHROP GRUMMAN | US6668071029 | 1,55% |
| Acciones|VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,54% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,53% |
| Acciones|WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 1,51% |
| Acciones|GENERAL DYNAMICS CORPORATION | US3695501086 | 1,51% |
| Acciones|MOTOROLA | US6200763075 | 1,50% |
| Acciones|MASTERCARD | US57636Q1040 | 1,50% |
| Acciones|FISERV INC | US3377381088 | 1,50% |
| Acciones|CYSCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,49% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,49% |
| Acciones|ACCENTURE LTD | IE00B4BNMY34 | 1,48% |
| Acciones|BOOKING HOLDING | US09857L1089 | 1,48% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 1,48% |
| Acciones|BOEING | US0970231058 | 1,45% |
| Acciones|ABBOT LABORATORIES | US00287Y1091 | 1,24% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 1,14% |
| Bonos|BANESTO|2,750|2018-05-05 | DE000A0DE4Q4 | 1,13% |
| Bonos|CAIXA SABADELL|0,405|2018-04-14 | ES0101339028 | 0,85% |
| Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII | ES0184683037 | 0,50% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,252|2080-12-15 | ES0213900220 | 0,50% |
| Bonos|UNNIM|0,243|2050-03-01 | ES0214974075 | 0,47% |
| Bonos|ESRTE BANK|3,250|2024-04-15 | XS1597324950 | 0,46% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 0,38% |
| Bonos|UBS AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,34% |
| Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,32% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|8,000|2021-05-15 | DE000A0TU305 | 0,32% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,30% |
| Bonos|UNION ELECTRICA FENO|0,337|2050-06-30 | XS0221627135 | 0,24% |
| Bonos|CAIXA INTL|0,412|2018-08-10 | XS0225115566 | 0,22% |
| Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2022-07-06 | XS1626771791 | 0,20% |
| Acciones|AUBAY | FR0000063737 | 0,17% |
| Acciones|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,17% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,17% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 0,16% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,16% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 0,16% |
| Acciones|NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,16% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,16% |
| Acciones|AZKOYEN | ES0168561019 | 0,16% |
| Acciones|CLARANOVA | FR0004026714 | 0,16% |
| Acciones|WAVESTONE | FR0004036036 | 0,16% |
| Acciones|LNA SANTE | FR0004170017 | 0,15% |
| Acciones|RIBER SA | FR0000075954 | 0,15% |
| Acciones|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,15% |
| Acciones|BENETEAU | FR0000035164 | 0,15% |
| Acciones|IBERCOM | ES0184696013 | 0,15% |
| Acciones|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 0,15% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,15% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 0,15% |
| Acciones|MANUTAN | FR0000032302 | 0,15% |
| Acciones|TRIGANO S.A | FR0005691656 | 0,15% |
| Acciones|MERSEN | FR0000039620 | 0,15% |
| Acciones|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,15% |
| Acciones|XILAM ANIMATION | FR0004034072 | 0,15% |
| Acciones|SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | 0,15% |
| Acciones|PFEIFF VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,14% |
| Acciones|DELTA PLUS GROUP | FR0013283108 | 0,14% |
| Acciones|LACROIX S.A. | FR0000066607 | 0,14% |
| Acciones|KEYRUS | FR0004029411 | 0,14% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0105229001 | 0,14% |
| Acciones|CATANA GROUP | FR0010193052 | 0,13% |
| Acciones|SMA SOLAR | DE000A0DJ6J9 | 0,13% |
| Acciones|RIB SOFTWARE SE | DE000A0Z2XN6 | 0,08% |
| Derechos|CATANA GROUP | FR0013323748 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo