WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,170|2011-07-01 | ES0L01202172 | 52,19% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0034085260 | 5,68% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 5,68% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0172069584 | 5,64% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0102830865 | 5,53% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0133082254 | 5,51% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT | IE00B2PLHB10 | 4,57% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0132414144 | 1,40% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125948108 | 1,40% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 1,40% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128467544 | 1,40% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573003 | 1,39% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFM47 | 1,39% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0238483688 | 1,38% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 1,38% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0170475312 | 0,83% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | CA46428D1087 | 0,06% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo