WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 8,49% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0179220412 | 8,42% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 8,39% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 7,73% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010028860 | 6,60% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,620|2010-10-01 | ES00000121S7 | 5,49% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 4,68% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0219455952 | 4,68% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0132414144 | 4,66% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128467544 | 4,50% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B01VQD65 | 4,35% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0189893018 | 4,31% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573771 | 4,27% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0034085260 | 3,57% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 3,56% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642874402 | 3,50% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642874576 | 2,29% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0102025151 | 2,07% |
| Participaciones|FORTIS ASSET MANAGEMENT | LU0244322540 | 1,74% |
| Participaciones|MAN INVESTMENTS AG | LU0061927850 | 1,73% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | CH0002791587 | 1,69% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | CA46428D1087 | 0,11% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo