WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B50JD354 | 17,88% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286013 | 17,66% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 13,85% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0396331836 | 9,87% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 9,69% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 9,02% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00BMP3SH07 | 7,27% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 2,48% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00BQLDRZ33 | 2,43% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0124144009 | 0,61% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 0,44% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|8,000|2021-05-15 | DE000A0TU305 | 0,38% |
| Bonos|UBS AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,38% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2080-09-04 | XS0449487619 | 0,36% |
| Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,31% |
| Bonos|CAIXA SABADELL|0,405|2017-07-14 | ES0101339028 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo