WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS | FR0010609115 | 19,91% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128494944 | 18,48% |
| Participaciones|BNP PARIBAS | LU0423949717 | 13,40% |
| Participaciones|POWERSHARES | US46090E1038 | 3,78% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0124144009 | 3,07% |
| Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|2,500|2021-10-23 | XS1699865926 | 2,87% |
| Participaciones|ANDBANK ASSET MANAGEMENT | LU0908524936 | 2,56% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | FR0011188259 | 2,55% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 2,55% |
| Bonos|CAIXA SABADELL|0,417|2019-01-14 | ES0101339028 | 1,35% |
| Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII | ES0184683037 | 1,33% |
| Bonos|BANESTO|2,750|2019-05-05 | DE000A0DE4Q4 | 1,14% |
| Bonos|S FINANCE PREF|0,527|2019-03-30 | XS0202197694 | 0,80% |
| Bonos|UNNIM|0,240|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,79% |
| Bonos|BANKIA SAU|1,593|2023-09-19 | XS1880365975 | 0,64% |
| Bonos|IBERCAJA|1,750|2050-10-06 | ES0844251001 | 0,62% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,071|2023-03-06 | XS1787278008 | 0,55% |
| Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,54% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,033|2023-03-06 | FR0013321791 | 0,54% |
| Bonos|UNION ELECTRICA FENO|0,347|2050-06-30 | XS0221627135 | 0,52% |
| Bonos|CAIXA INTL|1,025|2019-08-10 | XS0225115566 | 0,52% |
| Bonos|BSCH|0,246|2024-12-15 | ES0213900220 | 0,49% |
| Bonos|ESRTE BANK|3,250|2024-04-15 | XS1597324950 | 0,46% |
| Bonos|EL CORTE INGLES|1,500|2020-10-15 | XS1886543476 | 0,45% |
| Bonos|ABANCA COPR BANCARIA|1,875|2080-10-02 | ES0865936001 | 0,43% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 0,40% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,39% |
| Bonos|UBS AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,36% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,31% |
| Participaciones|ML CAPITAL | IE00BYRPFQ61 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo