WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B50JD354 | 18,16% |
| Participaciones|PRINCIPAL FIN GLOBAL FUND | IE00B2NGJY51 | 14,92% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00BQLDRZ33 | 12,54% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 9,23% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0396331836 | 9,18% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | LU0490769915 | 4,88% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 4,71% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0124144009 | 2,79% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 2,61% |
| Participaciones|ISHARES PLC | US46434G8556 | 2,46% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 1,26% |
| Bonos|BANESTO|2,750|2080-05-05 | DE000A0DE4Q4 | 1,15% |
| Bonos|CAIXA SABADELL|0,414|2018-01-14 | ES0101339028 | 0,89% |
| Bonos|ESRTE BANK|3,250|2024-04-15 | XS1597324950 | 0,51% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 0,40% |
| Acciones|DOLLARAMA INC | CA25675T1075 | 0,39% |
| Bonos|UBS AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,36% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|8,000|2021-05-15 | DE000A0TU305 | 0,35% |
| Acciones|CONSTELLATION BRANDS | US21036P1084 | 0,34% |
| Acciones|ADOBE | US00724F1012 | 0,33% |
| Acciones|SIKA | CH0000587979 | 0,33% |
| Acciones|AMPHENOL CORP CL A | US0320951017 | 0,32% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,32% |
| Acciones|MC DONALD'S | US5801351017 | 0,32% |
| Acciones|LONZA GROUP | CH0013841017 | 0,32% |
| Acciones|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,30% |
| Acciones|NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,30% |
| Acciones|AON PLC | GB00B5BT0K07 | 0,29% |
| Acciones|EQUINIX INC | US29444U7000 | 0,28% |
| Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,28% |
| Acciones|CARNIVAL | GB0031215220 | 0,26% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 0,25% |
| Acciones|PROGRESSIVE CORPORATION | US7433151039 | 0,15% |
| Acciones|ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,14% |
| Acciones|MASTERCARD | US57636Q1040 | 0,14% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE | US91324P1021 | 0,14% |
| Acciones|CIGNA | US1255091092 | 0,14% |
| Acciones|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,14% |
| Acciones|VISA | US92826C8394 | 0,14% |
| Acciones|PARTNERS GROUP HOLDING | CH0024608827 | 0,13% |
| Acciones|LONDON STROCK EXCHANGE GROUP | GB00B0SWJX34 | 0,11% |
| Acciones|3I GROUP | GB00B1YW4409 | 0,11% |
| Acciones|NORTHROP GRUMMAN | US6668071029 | 0,04% |
| Acciones|RAYTHEON | US7551115071 | 0,04% |
| Acciones|LOCKHEED MARTIN | US5398301094 | 0,04% |
| Acciones|GENERAL DYNAMICS CORPORATION | US3695501086 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo