WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 15,83% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286013 | 14,15% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B50JD354 | 13,68% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00BMP3SH07 | 10,27% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 8,84% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 8,76% |
| Participaciones|AURIGA | LU0691314768 | 8,11% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,71% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0124144009 | 0,65% |
| Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 0,60% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,57% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 0,55% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,53% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE | DE0005089031 | 0,48% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 0,47% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 0,45% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,44% |
| Acciones|ALTRIA | US02209S1033 | 0,44% |
| Acciones|MATIN MARIETTA MATERIALS INC | US5732841060 | 0,44% |
| Acciones|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,43% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT FINANCE B.V. | DE0006047004 | 0,43% |
| Acciones|BB&T CORPORATION | US0549371070 | 0,42% |
| Participaciones|PETERCAM BANK | LU0517222484 | 0,42% |
| Acciones|KINDER MORGAN | US49456B1017 | 0,41% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|3,950|2020-10-30 | US46625HHA14 | 0,41% |
| Acciones|NASDAQ STK | US6311031081 | 0,41% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 0,41% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,41% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COM|3,187|2067-11-15 | US36962G3M40 | 0,40% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,562|2030-06-17 | US060505EG51 | 0,40% |
| Bonos|UBS AG|5,750|2080-02-19 | CH0271428309 | 0,40% |
| Acciones|ACCENTURE LTD | IE00B4BNMY34 | 0,40% |
| Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 0,39% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,37% |
| Acciones|REED ELSEVIER | GB00B2B0DG97 | 0,37% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,37% |
| Acciones|STANLEY BLACK & DECKER | US8545021011 | 0,36% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0000130809 | 0,36% |
| Acciones|3M COMPANY | US88579Y1010 | 0,36% |
| Acciones|AFLAC INC | US0010551028 | 0,35% |
| Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,33% |
| Bonos|CAIXA SABADELL|0,405|2080-07-14 | ES0101339028 | 0,26% |
| Acciones|AMER SPORTS | FI0009000285 | 0,25% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,16% |
| Acciones|COMCAST CORPORATION | US20030N1019 | 0,08% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,04% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,04% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,04% |
| Acciones|REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,04% |
| Acciones|ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,04% |
| Acciones|STRYKER CORPORATION | US8636671013 | 0,03% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 0,03% |
| Acciones|FERRARI NV | NL0011585146 | 0,02% |
| Acciones|INFINEON | DE0006231004 | 0,02% |
| Acciones|ADOBE | US00724F1012 | 0,02% |
| Acciones|TENARIS S.A | LU0156801721 | 0,02% |
| Acciones|PARTNERS GROUP HOLDING | CH0024608827 | 0,02% |
| Acciones|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,02% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,02% |
| Acciones|SEVERN TRENT PLC | GB00B1FH8J72 | 0,02% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,02% |
| Acciones|KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,02% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,02% |
| Acciones|INGERSOLL RAND PLC | IE00B6330302 | 0,02% |
| Acciones|BELGACOM | BE0003810273 | 0,02% |
| Acciones|PRECELINE GROUP INC | US7415034039 | 0,02% |
| Acciones|GERRESHEUMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,02% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,02% |
| Acciones|UNILEVER PLC | GB00B10RZP78 | 0,02% |
| Acciones|OMV AG | AT0000743059 | 0,02% |
| Acciones|AMEREN CORPORATION | US0236081024 | 0,02% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US7185461040 | 0,02% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,02% |
| Acciones|EUROFINS SCIENTIFIC | FR0000038259 | 0,02% |
| Acciones|AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,02% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 0,02% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,02% |
| Acciones|CHEVRON | US1667641005 | 0,02% |
| Acciones|ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,02% |
| Acciones|GENUINE PARTS COMPANY | US3724601055 | 0,02% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,02% |
| Acciones|ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,02% |
| Acciones|SBC COMMUNICATIONS | US00206R1023 | 0,02% |
| Acciones|ABN AMRO | NL0011540547 | 0,02% |
| Acciones|NORTHROP GRUMMAN | US6668071029 | 0,02% |
| Acciones|NORDIC BALTIC HOLDING | SE0000427361 | 0,02% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 0,02% |
| Acciones|CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,02% |
| Acciones|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,02% |
| Acciones|AMGEN | US0311621009 | 0,02% |
| Acciones|ADVANSIX INC | US00773T1016 | 0,00% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,00% |
| Acciones|BELLWAY PLC | GB0000904986 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo