WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286013 | 14,90% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B50JD354 | 14,84% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 9,87% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0396331836 | 9,81% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00BQLDRZ33 | 9,57% |
| Participaciones|PRINCIPAL FIN GLOBAL FUND | IE00B2NGJY51 | 7,96% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 6,74% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 4,92% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 2,98% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B73J8P34 | 2,97% |
| Participaciones|GLOBAL EVOLUTION MANCO SA | LU0501220262 | 2,95% |
| Bonos|CAIXA SABADELL|0,404|2080-07-14 | ES0101339028 | 0,82% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0124144009 | 0,60% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 0,43% |
| Bonos|UBS AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,37% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|8,000|2021-05-15 | DE000A0TU305 | 0,37% |
| Acciones|DOLLARAMA INC | CA25675T1075 | 0,37% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,34% |
| Acciones|AON PLC | GB00B5BT0K07 | 0,34% |
| Acciones|AMPHENOL CORP CL A | US0320951017 | 0,34% |
| Acciones|SIKA | CH0000587979 | 0,34% |
| Acciones|LONZA GROUP | CH0013841017 | 0,33% |
| Acciones|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,32% |
| Acciones|CONSTELLATION BRANDS | US21036P1084 | 0,32% |
| Acciones|MC DONALD'S | US5801351017 | 0,31% |
| Acciones|ADOBE | US00724F1012 | 0,31% |
| Acciones|NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,31% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 0,31% |
| Acciones|EQUINIX INC | US29444U7000 | 0,31% |
| Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,30% |
| Acciones|CARNIVAL | GB0031215220 | 0,28% |
| Acciones|MASTERCARD | US57636Q1040 | 0,14% |
| Acciones|PARTNERS GROUP HOLDING | CH0024608827 | 0,14% |
| Acciones|CIGNA | US1255091092 | 0,14% |
| Acciones|PROGRESSIVE CORPORATION | US7433151039 | 0,14% |
| Acciones|ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,14% |
| Acciones|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,14% |
| Acciones|VISA | US92826C8394 | 0,14% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE | US91324P1021 | 0,14% |
| Acciones|LONDON STROCK EXCHANGE GROUP | GB00B0SWJX34 | 0,12% |
| Acciones|3I GROUP | GB00B1YW4409 | 0,12% |
| Acciones|WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | 0,11% |
| Acciones|WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,08% |
| Acciones|REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,07% |
| Acciones|RAYTHEON | US7551115071 | 0,04% |
| Acciones|LOCKHEED MARTIN | US5398301094 | 0,04% |
| Acciones|NORTHROP GRUMMAN | US6668071029 | 0,04% |
| Acciones|GENERAL DYNAMICS CORPORATION | US3695501086 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo