WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,419|2011-10-03 | ES00000122X5 | 29,70% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128494944 | 23,02% |
| Bonos|US TREASURY|1,812|2021-02-15 | US912828PX26 | 19,03% |
| Bonos|US TREASURY|0,312|2014-07-15 | US912828QU77 | 15,51% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0172069584 | 2,10% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 2,09% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 1,86% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT | IE00B2PLHB10 | 1,25% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | CA46428D1087 | 0,05% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo