WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,470|2011-01-03 | ES00000121O6 | 38,45% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 6,33% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0179220412 | 6,29% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0243958047 | 6,24% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 6,24% |
| Participaciones|JEFFERIES ASSET MANAGEMENT LTD | LU0050621282 | 6,16% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 4,92% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573771 | 4,92% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0102830865 | 4,91% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0133082254 | 4,91% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0189893018 | 4,91% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0102025151 | 3,41% |
| Participaciones|MAN INVESTMENTS AG | LU0061927850 | 3,14% |
| Participaciones|FORTIS ASSET MANAGEMENT | LU0244322540 | 3,13% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | CH0002791587 | 3,11% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | CA46428D1087 | 0,10% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo