WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU0156671926 | 10,14% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 5,36% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 5,34% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU1226265632 | 5,27% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 5,27% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0291343597 | 5,26% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358423738 | 5,00% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU1076275962 | 5,00% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0073255688 | 5,00% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032883534 | 4,94% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0124144009 | 3,34% |
| Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|2,500|2021-10-23 | XS1699865926 | 2,97% |
| Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII | ES0184683037 | 1,39% |
| Participaciones|BANQUE DEGROOF SA | BE0948484184 | 1,27% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234682044 | 1,25% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU0304860645 | 1,23% |
| Bonos|BANESTO|2,750|2019-05-05 | DE000A0DE4Q4 | 1,23% |
| Participaciones|ANDBANK ASSET MANAGEMENT | LU0908524936 | 1,01% |
| Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT | FR0010929794 | 1,01% |
| Participaciones|ML CAPITAL | IE00BYRPFQ61 | 1,01% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | FR0013353570 | 1,01% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU0151325312 | 1,01% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | IE00BYP5TS89 | 1,00% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU1819523264 | 0,97% |
| Bonos|CAIXA SABADELL|0,410|2080-07-14 | ES0101339028 | 0,97% |
| Bonos|UNNIM|0,258|2050-03-01 | ES0214974075 | 0,77% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,074|2023-03-06 | XS1787278008 | 0,58% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,036|2023-03-06 | FR0013321791 | 0,57% |
| Bonos|UNION ELECTRICA FENO|0,338|2050-06-30 | XS0221627135 | 0,54% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,50% |
| Bonos|EL CORTE INGLES|1,500|2020-10-15 | XS1886543476 | 0,48% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 0,43% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo