WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034

Patrimonio 81.015.114€
Partícipes 256
Patrimonio por partícipe 316.465,29€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 33 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA LU0156671926 10,14%
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA LU0926440222 5,36%
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LU0242506524 5,34%
Participaciones|PICTET FIF LU1226265632 5,27%
Participaciones|PICTET FIF LU0170991672 5,27%
Participaciones|SCHRODER LU0291343597 5,26%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0358423738 5,00%
Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT LU1076275962 5,00%
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. LU0073255688 5,00%
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS IE0032883534 4,94%
Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. ES0124144009 3,34%
Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|2,500|2021-10-23 XS1699865926 2,97%
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII ES0184683037 1,39%
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA BE0948484184 1,27%
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LU0234682044 1,25%
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA LU0304860645 1,23%
Bonos|BANESTO|2,750|2019-05-05 DE000A0DE4Q4 1,23%
Participaciones|ANDBANK ASSET MANAGEMENT LU0908524936 1,01%
Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT FR0010929794 1,01%
Participaciones|ML CAPITAL IE00BYRPFQ61 1,01%
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA FR0013353570 1,01%
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA LU0151325312 1,01%
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS IE00BYP5TS89 1,00%
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA LU1819523264 0,97%
Bonos|CAIXA SABADELL|0,410|2080-07-14 ES0101339028 0,97%
Bonos|UNNIM|0,258|2050-03-01 ES0214974075 0,77%
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,074|2023-03-06 XS1787278008 0,58%
Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,036|2023-03-06 FR0013321791 0,57%
Bonos|UNION ELECTRICA FENO|0,338|2050-06-30 XS0221627135 0,54%
Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 XS1206510569 0,50%
Bonos|EL CORTE INGLES|1,500|2020-10-15 XS1886543476 0,48%
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 XS1207054666 0,43%
Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2019-09-04 XS0449487619 0,32%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

WELZIA AHORRO 5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

81,0M

patrimonio

256

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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