WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|NORDEA | LU0539144625 | 10,34% |
| Participaciones|NORDEA | LU1694214633 | 10,33% |
| Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO | US37954Y8140 | 5,18% |
| Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT | FR0012807220 | 4,47% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | FR0011188259 | 2,64% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 2,51% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0124144009 | 2,51% |
| Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT | FR0013090628 | 2,45% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00BQLDRZ33 | 2,32% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,72% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 1,66% |
| Acciones|INFINEON | DE0006231004 | 1,65% |
| Acciones|CRODA INTERNATIONAL PLC | GB00BYZWX769 | 1,64% |
| Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII | ES0184683037 | 1,51% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 1,29% |
| Bonos|BANESTO|2,750|2018-11-05 | DE000A0DE4Q4 | 1,07% |
| Acciones|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,06% |
| Acciones|VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,04% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,03% |
| Acciones|TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 1,03% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 1,02% |
| Acciones|ZOETIS INC | US98978V1035 | 1,01% |
| Acciones|MOODYS CORPORATION | US6153691059 | 0,99% |
| Participaciones|ANDBANK ASSET MANAGEMENT | LU0908524936 | 0,99% |
| Bonos|CAIXA SABADELL|0,409|2018-07-14 | ES0101339028 | 0,88% |
| Bonos|S FINANCE PREF|0,504|2018-09-30 | XS0202197694 | 0,81% |
| Bonos|UNNIM|0,255|2050-03-01 | ES0214974075 | 0,73% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,63% |
| Bonos|IBERCAJA|1,750|2050-10-06 | ES0844251001 | 0,60% |
| Bonos|CAIXA INTL|0,972|2021-08-10 | XS0225115566 | 0,54% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,54% |
| Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,51% |
| Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,50% |
| Acciones|HALMA PLC | GB0004052071 | 0,50% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,252|2024-12-15 | ES0213900220 | 0,48% |
| Bonos|ESRTE BANK|3,250|2024-04-15 | XS1597324950 | 0,44% |
| Bonos|UNION ELECTRICA FENO|0,335|2050-06-30 | XS0221627135 | 0,41% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 0,37% |
| Bonos|UBS AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,33% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,33% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,30% |
| Acciones|IBERCOM | ES0184696013 | 0,25% |
| Acciones|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,21% |
| Acciones|WAVESTONE | FR0004036036 | 0,20% |
| Acciones|AZKOYEN | ES0168561019 | 0,19% |
| Acciones|NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,18% |
| Acciones|XILAM ANIMATION | FR0004034072 | 0,18% |
| Acciones|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,17% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,17% |
| Acciones|PFEIFF VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,16% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,16% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,16% |
| Acciones|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,16% |
| Acciones|TRIGANO S.A | FR0005691656 | 0,15% |
| Acciones|RIBER SA | FR0000075954 | 0,15% |
| Acciones|AUBAY | FR0000063737 | 0,15% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,15% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 0,15% |
| Acciones|LNA SANTE | FR0004170017 | 0,15% |
| Acciones|CLARANOVA | FR0004026714 | 0,14% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 0,14% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,14% |
| Acciones|CATANA GROUP | FR0010193052 | 0,14% |
| Acciones|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 0,14% |
| Acciones|BENETEAU | FR0000035164 | 0,14% |
| Acciones|KEYRUS | FR0004029411 | 0,14% |
| Acciones|MERSEN | FR0000039620 | 0,14% |
| Acciones|DELTA PLUS GROUP | FR0013283108 | 0,13% |
| Acciones|LACROIX S.A. | FR0000066607 | 0,13% |
| Acciones|SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | 0,13% |
| Acciones|MANUTAN | FR0000032302 | 0,12% |
| Acciones|SMA SOLAR | DE000A0DJ6J9 | 0,10% |
| Acciones|RIB SOFTWARE SE | DE000A0Z2XN6 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo