WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0034085260 | 11,69% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0172069584 | 9,48% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0132414144 | 9,43% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573003 | 9,40% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125948108 | 9,36% |
| Participaciones|AXA|0,536 | LU0276015533 | 7,58% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP | LU0116737759 | 7,56% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 5,83% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 5,73% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0133082254 | 4,71% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005300805 | 4,70% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0243958047 | 4,05% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT | IE00B2PLHB10 | 2,44% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,190|2012-04-02 | ES00000123J2 | 2,43% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | CA46428D1087 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo