WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128494944 | 16,07% |
| Participaciones|BNP PARIBAS | LU0423949717 | 16,01% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0568620131 | 16,01% |
| REPO|UBS BANK|0,190|2015-10-01 | ES00000122T3 | 14,36% |
| Participaciones|SOURCE INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B449XP68 | 4,99% |
| Participaciones|SOURCE INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B3WMTH43 | 4,65% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0124144009 | 2,46% |
| Participaciones|SOURCE INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B435BG20 | 2,28% |
| Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII | ES0184683037 | 0,77% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | CA46428D1087 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo