WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01 | ES00000124H4 | 16,14% |
| Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO | US37954Y8140 | 6,07% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU0151325312 | 5,49% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00BQLDRZ33 | 4,39% |
| Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT | FR0012807220 | 4,36% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0124144009 | 2,77% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | FR0011188259 | 2,61% |
| Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|2,500|2021-10-23 | XS1699865926 | 2,45% |
| Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT | FR0013090628 | 2,40% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 1,64% |
| Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII | ES0184683037 | 1,17% |
| Bonos|BANESTO|2,750|2018-11-05 | DE000A0DE4Q4 | 1,11% |
| REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01 | ES0L01906145 | 0,99% |
| Participaciones|ANDBANK ASSET MANAGEMENT | LU0908524936 | 0,98% |
| Bonos|CAIXA SABADELL|0,416|2018-10-14 | ES0101339028 | 0,80% |
| Acciones|LYONDELL BASELL INDUSTRIES NV | NL0009434992 | 0,79% |
| Bonos|S FINANCE PREF|0,527|2019-03-30 | XS0202197694 | 0,71% |
| Bonos|UNNIM|0,247|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,67% |
| Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE PLC | JE00B783TY65 | 0,61% |
| Bonos|BANKIA SAU|1,593|2050-09-19 | XS1880365975 | 0,60% |
| Bonos|IBERCAJA|1,750|2050-10-06 | ES0844251001 | 0,59% |
| Acciones|TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,55% |
| Acciones|TARGET CORP | US87612E1064 | 0,55% |
| Acciones|ATLAS COPCO AB | SE0011166610 | 0,53% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,52% |
| Acciones|ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,51% |
| Acciones|EXPRESS SCRIPTS | US30219G1085 | 0,51% |
| Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK | CA1360691010 | 0,50% |
| Acciones|TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,50% |
| Acciones|ROSS STORE | US7782961038 | 0,50% |
| Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,50% |
| Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,49% |
| Acciones|F5 NETWORKS INC | US3156161024 | 0,49% |
| Bonos|CAIXA INTL|1,025|2019-08-10 | XS0225115566 | 0,49% |
| Acciones|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,48% |
| Acciones|CLOROX COMPANY | US1890541097 | 0,48% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,48% |
| Acciones|FORTIVE | US34959J1088 | 0,47% |
| Bonos|BSCH|0,249|2024-12-15 | ES0213900220 | 0,47% |
| Acciones|WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,46% |
| Acciones|FASTENAL COMPANY | US3119001044 | 0,46% |
| Bonos|UNION ELECTRICA FENO|0,347|2050-06-30 | XS0221627135 | 0,46% |
| Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 0,46% |
| Acciones|EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,46% |
| Acciones|DOVER CORPORATION | US2600031080 | 0,46% |
| Acciones|KOHLS COPORATION | US5002551043 | 0,45% |
| Acciones|SYSCO CORPORATION | US8718291078 | 0,45% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US7185461040 | 0,43% |
| Bonos|ESRTE BANK|3,250|2024-04-15 | XS1597324950 | 0,42% |
| Acciones|EASTMAN CHEMICAL COMPANY | US2774321002 | 0,41% |
| Acciones|ACCENTURE LTD | IE00B4BNMY34 | 0,37% |
| Acciones|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 0,36% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 0,36% |
| Bonos|UBS AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,33% |
| Acciones|SANDVIK | SE0000667891 | 0,28% |
| Acciones|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,27% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,27% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,27% |
| Acciones|SPIN MASTER CORP | CA8485101031 | 0,26% |
| Acciones|INGHAMS GROUP LTD | AU000000ING6 | 0,26% |
| Acciones|ALLEGION PLC | IE00BFRT3W74 | 0,25% |
| Acciones|CANADIAN NATIONAL RAILWAY | CA1363751027 | 0,25% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,25% |
| Acciones|ROGERS COMMUNICATIONS | CA7751092007 | 0,25% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,25% |
| Acciones|NORBORD INC | CA65548P4033 | 0,24% |
| Acciones|FERRARI NV | NL0011585146 | 0,24% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,23% |
| Acciones|AHOLD NV | NL0011794037 | 0,22% |
| Acciones|COVESTRO | DE0006062144 | 0,21% |
| Acciones|GN STORE NORD | DK0010272632 | 0,21% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,19% |
| Acciones|SVENSKA CELLULOSA AB | SE0000112724 | 0,19% |
| Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS | CH0267291224 | 0,19% |
| Acciones|AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 0,19% |
| Acciones|SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,19% |
| Acciones|FORTUM PY | FI0009007132 | 0,18% |
| REPO|UBS_EUROPE|0,600|2018-10-01 | ES00000123U9 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo