WELZIA AHORRO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184694034
| Patrimonio | 81.015.114€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 316.465,29€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 8,29% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 8,28% |
| Participaciones|JEFFERIES ASSET MANAGEMENT LTD | LU0050621282 | 8,26% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0179220412 | 5,85% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573771 | 5,52% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0102830865 | 5,49% |
| Participaciones|PIONNER | LU0190652510 | 5,49% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0189893018 | 5,48% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0133082254 | 5,48% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 5,48% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,770|2011-04-01 | ES0000012783 | 3,77% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0034085260 | 3,02% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 3,02% |
| Participaciones|MAN INVESTMENTS AG | LU0061927850 | 2,80% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0095613583 | 2,77% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0394778582 | 2,76% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | CH0002791587 | 2,69% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0179219752 | 2,42% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0238483688 | 1,41% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 1,40% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFM47 | 1,40% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0132414144 | 1,38% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 1,38% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573003 | 1,38% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125948108 | 1,38% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128467544 | 1,38% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | CA46428D1087 | 0,09% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA AHORRO 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
81,0M
patrimonio
256
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo