MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 7,48% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,180|2016 10 14 | 7,34% | |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 5,19% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 4,87% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2016-10-2 | XS0203891840 | 4,69% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|7,152|2017-12 | XS0336744650 | 4,54% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 4,38% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 3,96% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-12-23 | XS0580467875 | 3,76% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 3,52% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 3,43% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,260|2016 11 04 | 3,30% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 3,30% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 3,16% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2016 11 04 | 2,93% | |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 2,55% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,963|2016-12-15 | XS0269453139 | 2,51% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 2,29% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,919|2017-04 | US05530RAB42 | 2,02% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,750|2016-12-22 | FR0010409789 | 1,87% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,110|2016 11 04 | 1,83% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2016 11 04 | 1,83% | |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 1,76% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 02 07 | 1,47% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,196|2021-08 | ES0214974067 | 1,04% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,87% |
| Obligaciones|RSA INSURANCE GROUP|6,701|2017-07- | XS0254219735 | 0,84% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,76% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|7,091|2017-09 | XS0323734961 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo