MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 6,80% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 5,75% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 4,83% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2049-12-2 | XS0203891840 | 4,71% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 4,49% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,38% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 4,13% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 3,99% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 3,62% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 3,45% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000124B7 | 3,43% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 3,20% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2049-11 | XS0139175821 | 2,88% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2016 | XS0260057285 | 2,73% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 2,54% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,48% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 2,33% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,9 | XS0269453139 | 2,30% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 2,10% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2049-10-29 | FR0010533026 | 2,06% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 1,88% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,78% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 1,67% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|3,1 | US90264AAA79 | 1,67% |
| Obligaciones|SWISS RE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 1,59% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 1,58% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 1,58% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|3,427|2016-05-25 | USG86303AA52 | 1,57% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281R8705 | 1,49% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,45% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|4,176|2049-06-29 | XS0221619033 | 1,29% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|6,059|2049-03 | XS0109138536 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|9,1 | XS0457234291 | 1,14% |
| Obligaciones|ACA ABS|1,500|2014-07-30 | NL0000113868 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 0,81% |
| Obligaciones|EUREKO B.V.|5,125|2015-06-24 | NL0000117224 | 0,78% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,75% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 0,69% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 0,64% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,61% |
| Obligaciones|AVIVA|5,700|2015-09-29 | XS0177448288 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo