MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BNP PARIBA|0,220|2013-10-01 | ES00000121O6 | 11,12% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 5,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2049-06-20 | XS0371711663 | 4,39% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2049-12-19 | XS0336598064 | 4,27% |
| Repo|BNP PARIBA|0,070|2013-10-01 | ES00000123W5 | 4,22% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2049 | XS0260057285 | 3,90% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2049-10-2 | XS0178404793 | 3,65% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2049-06-29 | XS0256975888 | 3,38% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2049 | XS0323922376 | 2,88% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 2,50% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|3,1 | US90264AAA79 | 2,47% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2049-10-29 | FR0010531012 | 2,46% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 2,45% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 2,40% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|5,330|2049-09-1 | XS0176823424 | 2,38% |
| Obligaciones|SWISS RE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 2,28% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|3,427|2049-05-29 | USG86303AA52 | 2,25% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 2,22% | |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 2,21% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281R8705 | 2,08% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 2,08% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 2,08% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,78% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 1,67% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|9,1 | XS0457234291 | 1,57% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|3,029|2049-03 | XS0109138536 | 1,52% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 1,39% |
| Obligaciones|BPCE SA|6,117|2017-10-30 | FR0010535971 | 1,13% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,5 | XS0187162325 | 1,12% |
| Obligaciones|EUREKO B.V.|5,125|2015-06-24 | NL0000117224 | 1,12% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2049-12-2 | XS0203891840 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 1,06% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2049-11-03 | XS0778476340 | 1,06% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 1,03% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 1,00% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 0,99% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 0,98% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,730|2016-04-12 | FR0010306738 | 0,95% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 0,93% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,90% |
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 0,78% | |
| Obligaciones|AVIVA|5,700|2015-09-29 | XS0177448288 | 0,61% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2018-0 | FR0010603159 | 0,52% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,9 | XS0269453139 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo