MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,420|2017-04-03 | ES00000128C6 | 34,16% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 4,80% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 4,14% |
| Obligaciones|BBVA SA|5,919|2017-04-18 | US05530RAB42 | 3,96% |
| REPO|BNP PARIBA|0,420|2017-04-03 | ES00000124C5 | 1,69% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|5,849|2017-04 | XS0295383524 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo