MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 6,81% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 5,67% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 4,84% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2049-12-2 | XS0203891840 | 4,53% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 4,47% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,34% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 4,31% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 4,15% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 3,60% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 3,42% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|4,176|2049-06-29 | XS0221619033 | 3,29% |
| REPO|BNP PARIBA|0,070|2014-10-01 | ES00000120N0 | 3,27% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 3,18% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2049-11 | XS0139175821 | 2,88% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2016 | XS0260057285 | 2,70% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 2,51% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,9 | XS0269453139 | 2,46% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,45% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 2,32% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 2,17% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 2,16% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 1,90% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,88% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|3,1 | US90264AAA79 | 1,79% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|3,427|2016-05-25 | USG86303AA52 | 1,67% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 1,57% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 1,56% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,44% |
| Obligaciones|SWISS RE|5,252|2049-11-25 | XS0253627136 | 1,18% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|9,1 | XS0457234291 | 1,16% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|6,059|2049-03 | XS0109138536 | 1,15% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 0,93% |
| Obligaciones|ACA ABS|1,500|2049-12-29 | NL0000113868 | 0,79% |
| Obligaciones|EUREKO B.V.|5,125|2015-06-24 | NL0000117224 | 0,77% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 0,72% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,65% |
| Obligaciones|AVIVA|5,700|2015-09-29 | XS0177448288 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo