MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!5,368!2014-03-2 | XS0178404793 | 5,11% |
| Obligaciones!SANTANDER ISSUANCES!10,500!2014-09 | US80281RAC60 | 4,74% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!8,047!2018-06-20 | XS0371711663 | 4,52% |
| Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!3,875!20 | XS0246862485 | 4,25% |
| Obligaciones!SWISS LIFE!5,252!2016-05-25 | XS0253627136 | 4,12% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!5,419!2013-11-10 | XS0179207583 | 4,09% |
| Obligaciones!MUNICH RE!5,767!2017-06-12 | XS0304987042 | 4,09% |
| Obligaciones!MAPFRE SA!5,921!2017-07-24 | ES0224244063 | 3,85% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!5,868!2013-01-16 | XS0160850227 | 3,82% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!8,5 | XS0457228137 | 3,78% |
| Obligaciones!DEUTSCHE BANK A.G.!5,330!2013-09-1 | XS0176823424 | 3,56% |
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!8,030!2049-12-3 | XS0110562534 | 3,46% |
| Obligaciones!BPE FINANCIACIONES!3,625!2013-09-1 | XS0755611729 | 3,41% |
| Obligaciones!GENERALI!5,317!2016-06-16 | XS0256975458 | 3,32% |
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,390!2012-07-02 | ES00000123L8 | 2,98% |
| Obligaciones!AXA FUNDS MANAGEMENT SA!5,777!2016 | XS0260057285 | 2,97% |
| Obligaciones!BARCLAYS BANK PLC 7250!4,8 | XS0205937336 | 2,93% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!5,9 | US05530RAB42 | 2,67% |
| Obligaciones!ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT!5,5 | XS0187162325 | 2,34% |
| Obligaciones!CREDIT SUISSE LONDON!8,250!2013-12 | XS0371612762 | 2,27% |
| Obligaciones!CAJA DE BARCELONA!3,750!2013-11-05 | ES0314970163 | 2,09% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!8,8 | XS0357283257 | 1,94% |
| Obligaciones!SANTANDER ISSUANCES!11,300!2014-07 | XS0441528949 | 1,94% |
| Obligaciones!SANTANDER ISSUANCES!10,500!2014-07 | XS0441528600 | 1,84% |
| Obligaciones!ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT!4,3 | XS0211637839 | 1,82% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!7,1 | XS0336744650 | 1,75% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,0 | XS0250172003 | 1,54% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!4,730!2016-04-12 | FR0010306738 | 1,49% |
| Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!3,750!2 | XS0245835540 | 1,44% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!3,250!2013-02-01 | XS0586635061 | 1,42% |
| Obligaciones!GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE!4,7 | XS0184927761 | 1,41% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!5,019!2017-04-13 | FR0010456764 | 1,41% |
| Obligaciones!UNICREDITO!8,125!2019-12-10 | XS0470937243 | 1,24% |
| Bonos!UNICREDITO!3,625!2013-08-21 | XS0592628746 | 1,01% |
| Bonos!MERRILL LYNCH & CO. 7250!6,750! | XS0364958719 | 0,86% |
| Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!8,200!2018-0 | FR0010603159 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo