MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|7,625|2023-06 | XS1043552188 | 4,39% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 4,36% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 3,99% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 3,47% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 3,43% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 3,16% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 3,16% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,09% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 3,04% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,812|2023-03-15 | XS1571333811 | 2,83% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29 | XS1224953882 | 2,57% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 2,52% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,44% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,250|2164-06-19 | US456837AF06 | 2,40% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,500|2023-03-2 | USN4297BBC74 | 2,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 2,26% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 2,22% |
| Bonos|ENGIE SA|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 2,19% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 2,18% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2022-04-2 | XS1602466424 | 2,17% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 2,12% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 2,10% |
| Obligaciones|VOLVO AB|4,850|2023-03-10 | XS1150695192 | 2,03% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 2,00% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|8,625|2021-08 | US780097BB64 | 1,91% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06 | XS1400626690 | 1,88% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,86% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03 | XS1207058733 | 1,85% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 1,73% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 1,59% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,57% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 1,56% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03 | XS1050461034 | 1,39% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,33% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|5,625|2025-06-18 | XS0903532090 | 1,26% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,21% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,19% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 1,13% |
| Obligaciones|LANXESS AG|4,500|2023-06-06 | XS1405763019 | 1,08% |
| Obligaciones|DANSKEBANK AS|2,937|2022-04-06 | XS1190987427 | 1,07% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,93% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,89% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,875|2164-09-15 | XS1658012023 | 0,86% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,375|2024-04-24 | XS1224710399 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1 | XS1043535092 | 0,81% |
| Obligaciones|ORANGE SA|5,250|2024-02-07 | XS1028599287 | 0,58% |
| Obligaciones|SES SA|5,625|2024-01-29 | XS1405765659 | 0,55% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,750|2024-07-01 | DE000A11QR73 | 0,52% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo