MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 4,87% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 4,60% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281RAC60 | 4,40% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 4,12% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|5,330|2013-09-1 | XS0176823424 | 3,98% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 3,90% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 3,86% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 3,84% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 3,83% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2018-0 | US46625HHA14 | 3,64% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 3,33% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2049 | XS0260057285 | 3,33% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,700|2011-07-01 | ES0L01108197 | 3,21% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 3,16% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,05% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,988|2011-07-12 | XS0131944323 | 3,00% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 2,98% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|8,030|2012-06-3 | XS0110562534 | 2,97% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,5 | XS0187162325 | 2,20% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,047|2012-0 | XS0146942189 | 2,17% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|6,905|2011-11 | XS0138429575 | 2,02% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 1,97% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,96% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|8,8 | XS0357283257 | 1,88% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 1,88% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,81% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 1,74% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,730|2016-04-12 | FR0010306738 | 1,69% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,59% |
| Obligaciones|HVB FUNDING TRUST|7,055|2049-03-29 | DE0008512021 | 1,45% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 1,44% |
| Obligaciones|UNICREDITO|4,028|2015-10-27 | XS0231436238 | 1,28% |
| Bonos|BES FINANCE|5,580|2014-07-02 | XS0171467854 | 1,18% |
| Bonos|BES FINANCE|6,625|2012-05-08 | XS0147275829 | 1,17% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2018-0 | FR0010603159 | 0,91% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|4,130|2015-1 | FR0010248641 | 0,84% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|6,342|2012-01-24 | XS0141843689 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo