MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones!SANTANDER ISSUANCES!10,500!2014-03 | US80281RAC60 | 5,46% |
| Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,375!20 | US46625HHA14 | 4,75% |
| Obligaciones!GENERALI!5,317!2016-06-16 | XS0256975458 | 4,26% |
| Obligaciones!MUNICH RE!5,767!2017-06-12 | XS0304987042 | 4,17% |
| Obligaciones!SWISS LIFE!5,252!2049-11-25 | XS0253627136 | 4,15% |
| Obligaciones!DEUTSCHE BANK A.G.!5,330!2013-09-1 | XS0176823424 | 3,92% |
| Obligaciones!BARCLAYS BANK PLC 7250!4,8 | XS0205937336 | 3,89% |
| Obligaciones!MAPFRE SA!5,921!2017-07-24 | ES0224244063 | 3,60% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!8,047!2018-06-20 | XS0371711663 | 3,40% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!5,9 | US05530RAB42 | 3,39% |
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!8,030!2012-06-3 | XS0110562534 | 3,34% |
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,450!2010-07-01 | ES00000121P3 | 3,29% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!5,868!2013-01-16 | XS0160850227 | 3,24% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!6,988!2011-07-12 | XS0131944323 | 3,16% |
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!5,368!2014-03-2 | XS0178404793 | 3,16% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!8,5 | XS0457228137 | 3,14% |
| Obligaciones!CREDIT SUISSE LONDON!8,250!2013-12 | XS0371612762 | 2,58% |
| Obligaciones!ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT!5,5 | XS0187162325 | 2,30% |
| Obligaciones!CREDIT SUISSE LONDON!6,905!2011-11 | XS0138429575 | 2,30% |
| Obligaciones!SANTANDER ISSUANCES!11,300!2014-07 | XS0441528949 | 2,25% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!7,047!2012-04-26 | XS0146942189 | 2,13% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!6,999!2017-12-19 | XS0336598064 | 2,13% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!8,8 | XS0357283257 | 2,06% |
| Obligaciones!ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT!4,3 | XS0211637839 | 1,96% |
| Bonos!BES FINANCE!6,625!2012-05-08 | XS0147275829 | 1,87% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!7,1 | XS0336744650 | 1,84% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!5,419!2013-11-10 | XS0179207583 | 1,74% |
| Bonos!BES FINANCE!5,580!2014-07-02 | XS0171467854 | 1,73% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!4,730!2016-04-12 | FR0010306738 | 1,66% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!5,019!2017-04-13 | FR0010456764 | 1,59% |
| Obligaciones!UNICREDITO!8,125!2019-12-10 | XS0470937243 | 1,49% |
| Obligaciones!HVB FUNDING TRUST!7,055!2049-03-29 | DE0008512021 | 1,26% |
| Obligaciones!UNICREDITO!4,028!2015-10-27 | XS0231436238 | 1,19% |
| Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!8,200!2018-0 | FR0010603159 | 0,97% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!6,342!2012-01-24 | XS0141843689 | 0,90% |
| Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!4,130!2015-1 | FR0010248641 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo