MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 7,79% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2049-06-21 | XS0307055995 | 6,25% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 5,42% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2016-10-2 | XS0203891840 | 4,92% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 4,66% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 4,62% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 4,44% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 4,39% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 4,35% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,20% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2049-12-23 | XS0580467875 | 3,94% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 3,52% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 3,35% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 3,34% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 3,15% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 3,10% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,9 | XS0269453139 | 2,65% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 2,39% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 2,23% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 2,13% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|3,1 | US90264AAA79 | 1,94% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,750|2049-12-22 | FR0010409789 | 1,91% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|3,427|2016-05-25 | USG86303AA52 | 1,80% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214974067 | 1,05% |
| Obligaciones|RSA INSURANCE GROUP PLC|6,701|2049 | XS0254219735 | 1,05% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 0,97% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,95% |
| Obligaciones|ACA ABS|1,500|2049-12-29 | NL0000113868 | 0,90% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|7,091|2017- | XS0323734961 | 0,81% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2049-04-12 | XS0295383524 | 0,79% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,74% |
| Obligaciones|AVIVA|5,700|2015-09-29 | XS0177448288 | 0,40% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,24% |
| Obligaciones|SWISS RE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo