MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,85% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 4,74% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281RAC60 | 4,35% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 4,19% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 4,18% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 4,13% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 4,11% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2013-0 | XS0246862485 | 4,00% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 3,96% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,240|2012-10-01 | ES00000123J2 | 3,70% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 3,61% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|5,330|2013-09-1 | XS0176823424 | 3,51% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 3,33% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 3,25% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,625|2013-09-1 | XS0755611729 | 3,16% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2016 | XS0260057285 | 3,14% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 3,03% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,5 | XS0187162325 | 2,19% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 2,12% |
| Obligaciones|CAJA DE BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,96% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 1,92% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,250|2013- | XS0363669408 | 1,80% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 1,79% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 1,78% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,77% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|8,8 | XS0357283257 | 1,77% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,730|2016-04-12 | FR0010306738 | 1,56% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,46% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 1,46% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 1,42% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|3,750|2 | XS0245835540 | 1,31% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0184927761 | 1,30% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,250|2013-02-01 | XS0586635061 | 1,29% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 1,29% |
| Bonos|UNICREDITO|3,625|2013-08-21 | XS0592628746 | 0,94% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2018-0 | FR0010603159 | 0,87% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|6,750|2013 | XS0364958719 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo