MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2013-07-01 | ES0000012098 | 9,97% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 4,87% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,86% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 4,48% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 4,28% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 4,25% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281R8705 | 4,06% |
| Obligaciones|SWISS RE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 3,96% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 3,91% | |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 3,86% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 3,62% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2016 | XS0260057285 | 3,27% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 3,18% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 3,15% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|5,330|2013-09-1 | XS0176823424 | 3,09% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 2,93% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,625|2013-09-1 | XS0755611729 | 2,93% |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 07 10 | 2,54% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,750|2013 07 09 | 2,54% | |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,5 | XS0187162325 | 1,97% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,84% |
| Obligaciones|CAJA DE BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,78% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 1,76% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 1,70% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 1,69% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,69% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,730|2016-04-12 | FR0010306738 | 1,59% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,50% |
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 1,37% | |
| Deposito|CITIBANK ESPAÑA|2,750|2013 08 14 | 1,37% | |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 1,29% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2018-0 | FR0010603159 | 0,85% |
| Bonos|UNICREDITO|3,625|2013-08-21 | XS0592628746 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo