MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 7,59% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|7,421|2017-06- | XS0307055995 | 5,17% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 4,77% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|4,125|2049-11-03 | XS0778476340 | 4,69% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,999|2017-12- | XS0336598064 | 4,52% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2049-12-23 | XS0580467875 | 4,28% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 4,16% |
| Obligaciones|LEGAL & GENERAL GROU|3,192|2017-05 | XS0296889073 | 3,67% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 3,35% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 2,68% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,63% |
| Obligaciones|BBVA SA|5,919|2017-04-18 | US05530RAB42 | 2,27% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 2,06% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 1,82% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 02 07 | 1,56% | |
| Obligaciones|BBVA SA|0,196|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,10% |
| Obligaciones|RSA INSURANCE GROUP|6,701|2017-07- | XS0254219735 | 0,89% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|5,849|2017-04 | XS0295383524 | 0,80% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|7,091|2017-09 | XS0323734961 | 0,70% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo