MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 5,02% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 4,64% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 4,55% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 4,37% |
| Obligaciones|SWISS RE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 4,16% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 4,14% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 4,06% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281RAC60 | 4,05% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 4,05% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2013-01-02 | ES00000123P9 | 3,64% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 3,60% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 3,48% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 3,45% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2016 | XS0260057285 | 3,37% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|5,330|2013-09-1 | XS0176823424 | 3,22% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,625|2013-09-1 | XS0755611729 | 3,01% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 2,98% |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 07 10 | 2,63% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,750|2013 07 09 | 2,63% | |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,5 | XS0187162325 | 2,09% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,92% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 1,84% |
| Obligaciones|CAJA DE BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,84% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 1,81% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,77% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 1,74% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|8,8 | XS0357283257 | 1,65% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,730|2016-04-12 | FR0010306738 | 1,61% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,52% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 1,35% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 1,33% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 1,32% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0184927761 | 1,21% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,250|2013-02-01 | XS0586635061 | 1,19% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2018-0 | FR0010603159 | 0,89% |
| Bonos|UNICREDITO|3,625|2013-08-21 | XS0592628746 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo