MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 7,92% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 5,42% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2016-10-2 | XS0203891840 | 5,14% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 4,89% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 4,76% |
| REPO|BNP PARIBA|0,001|2015-04-01 | ES00000122E5 | 4,67% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 4,42% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 4,38% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 4,37% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|4,176|2049-06-29 | XS0221619033 | 4,31% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,27% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 4,10% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 3,47% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 3,42% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 3,39% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 3,16% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 3,09% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,9 | XS0269453139 | 2,76% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 2,49% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 2,38% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 2,23% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 2,20% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|3,1 | US90264AAA79 | 2,03% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|3,427|2016-05-25 | USG86303AA52 | 1,90% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|6,059|2049-03 | XS0109138536 | 1,20% |
| Obligaciones|SWISS RE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214974067 | 1,05% |
| Obligaciones|ACA ABS|1,500|2049-12-29 | NL0000113868 | 0,90% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,73% |
| Obligaciones|AVIVA|5,700|2015-09-29 | XS0177448288 | 0,40% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 0,31% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo