MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|7,625|2023-06 | XS1043552188 | 4,62% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 4,42% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 4,15% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 3,77% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 3,42% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 3,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 3,28% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 3,28% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,17% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 3,13% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,812|2023-03-15 | XS1571333811 | 2,89% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,49% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,250|2164-06-19 | US456837AF06 | 2,41% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 2,25% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2022-04-2 | XS1602466424 | 2,24% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 2,21% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 2,21% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,500|2023-03-2 | USN4297BBC74 | 2,21% |
| Bonos|ENGIE SA|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 2,18% |
| Obligaciones|MERCK KGAA|3,375|2024-12-12 | XS1152343668 | 2,11% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 2,10% |
| Obligaciones|VOLVO AB|4,850|2023-03-10 | XS1150695192 | 2,06% |
| Obligaciones|DANSKEBANK AS|2,937|2022-04-06 | XS1190987427 | 2,04% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 2,00% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|8,625|2021-08 | US780097BB64 | 1,89% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06 | XS1400626690 | 1,87% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03 | XS1207058733 | 1,84% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29 | XS1224953882 | 1,77% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,708|2164-06-19 | XS1501167164 | 1,70% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 1,63% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 1,60% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,56% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03 | XS1050461034 | 1,38% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,36% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|5,625|2025-06-18 | XS0903532090 | 1,28% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,20% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,19% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 1,14% |
| Obligaciones|LANXESS AG|4,500|2023-06-06 | XS1405763019 | 1,12% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,99% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,94% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,875|2164-09-15 | XS1658012023 | 0,89% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 0,87% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,375|2024-04-24 | XS1224710399 | 0,82% |
| Obligaciones|ORANGE SA|5,250|2024-02-07 | XS1028599287 | 0,58% |
| Obligaciones|SES SA|5,625|2024-01-29 | XS1405765659 | 0,55% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,750|2024-07-01 | DE000A11QR73 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo