MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 4,89% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281RAC60 | 4,56% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 4,33% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|5,330|2013-09-1 | XS0176823424 | 4,06% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 3,95% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 3,92% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 3,91% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 3,90% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2018-0 | US46625HHA14 | 3,75% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 3,26% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 3,20% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 3,10% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,09% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|8,030|2012-06-3 | XS0110562534 | 3,04% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,988|2011-07-12 | XS0131944323 | 2,99% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,900|2011-04-01 | ES0000012411 | 2,88% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 2,61% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 2,21% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,5 | XS0187162325 | 2,20% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,047|2012-0 | XS0146942189 | 2,17% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|6,905|2011-11 | XS0138429575 | 2,04% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 2,02% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 1,99% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 1,96% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|8,8 | XS0357283257 | 1,88% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,82% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 1,79% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,730|2016-04-12 | FR0010306738 | 1,66% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2049 | XS0260057285 | 1,60% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,57% |
| Obligaciones|HVB FUNDING TRUST|7,055|2049-03-29 | DE0008512021 | 1,46% |
| Bonos|BES FINANCE|5,580|2014-07-02 | XS0171467854 | 1,43% |
| Obligaciones|UNICREDITO|4,028|2015-10-27 | XS0231436238 | 1,32% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 1,25% |
| Bonos|BES FINANCE|6,625|2012-05-08 | XS0147275829 | 1,20% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2018-0 | FR0010603159 | 0,94% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|4,130|2015-1 | FR0010248641 | 0,85% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|6,342|2012-01-24 | XS0141843689 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo