MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 6,83% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 5,75% |
| REPO|BNP PARIBA|0,780|2014-04-01 | ES00000124W3 | 4,76% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 4,64% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 4,57% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,40% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2049-05-02 | XS0296889073 | 4,02% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 4,00% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2049-12-2 | XS0203891840 | 3,79% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 3,70% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 3,47% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 3,26% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2016 | XS0260057285 | 2,81% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2049-11 | XS0139175821 | 2,80% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 2,78% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,48% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 2,39% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,9 | XS0269453139 | 2,30% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 2,01% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,74% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|3,1 | US90264AAA79 | 1,71% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 1,66% |
| Obligaciones|SWISS RE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 1,63% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 1,61% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 1,61% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|3,427|2016-05-25 | USG86303AA52 | 1,59% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 1,58% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,49% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281R8705 | 1,44% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|4,176|2049-06-29 | XS0221619033 | 1,32% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|9,1 | XS0457234291 | 1,14% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|6,059|2049-03 | XS0109138536 | 1,10% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,03% |
| Obligaciones|EUREKO B.V.|5,125|2015-06-24 | NL0000117224 | 0,80% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,75% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 0,69% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 0,66% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,62% |
| Obligaciones|AVIVA|5,700|2015-09-29 | XS0177448288 | 0,43% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2018-0 | FR0010603159 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo