MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,220|2012-04-02 | ES00000120G4 | 5,09% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,86% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 4,67% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 4,55% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281RAC60 | 4,40% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2013-0 | XS0246862485 | 4,31% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 4,14% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 4,00% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 3,88% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|5,330|2013-09-1 | XS0176823424 | 3,72% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 3,68% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,51% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 3,46% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 3,33% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2016 | XS0260057285 | 3,11% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|8,030|2012-06-3 | XS0110562534 | 2,98% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 2,87% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,047|2012-0 | XS0146942189 | 2,23% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,5 | XS0187162325 | 2,23% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 2,18% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 2,00% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 1,91% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|8,8 | XS0357283257 | 1,84% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 1,77% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,74% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,730|2016-04-12 | FR0010306738 | 1,46% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,38% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|3,750|2 | XS0245835540 | 1,37% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,250|2013-02-01 | XS0586635061 | 1,36% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0184927761 | 1,35% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 1,30% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,625|2013-09-1 | XS0755611729 | 1,13% |
| Bonos|BES FINANCE|5,580|2014-07-02 | XS0171467854 | 1,04% |
| Bonos|UNICREDITO|3,625|2013-08-21 | XS0592628746 | 0,97% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2018-0 | FR0010603159 | 0,83% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|6,750|2013 | XS0364958719 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo